月曜日、Loop Capital は、特殊食品の製造・販売会社である Lancaster Colony Corp (NASDAQ:LANC) の目標株価を調整し、236.00ドルから232.00ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持した。
この調整は、予想を上回る一株当たり利益（EPS）と前年同期の売上高のわずかな減少を織り交ぜた同社の第4四半期決算報告を受けたものだ。
ランカスター・コロニーは、2024年度第4四半期の調整後EPSを1.35ドルとし、ループ・キャピタルの予想1.21ドルを上回ったが、コンセンサス予想の1.38ドルにはわずかに届かなかった。
こうした状況にもかかわらず、同社の売上総利益率は当四半期中堅調を維持した。売上高は4億5,300万ドルで、前年同期比0.4％の微減、コンセンサス予想の4億5,700万ドルをわずかに下回った。
ループ・キャピタルによる目標株価の改定は、2025会計年度の企業価値／利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）推定値の21倍に基づく評価を反映している。この減額は、フードサービス事業におけるデフレ価格転嫁によるトップラインの圧迫が、同社の収益に影響を及ぼしていることに起因している。
売上高が若干減少し、目標株価が引き下げられたにもかかわらず、ループ・キャピタルはランカスター・コロニーの格付けを「買い」に戻した。同社のスタンスは、同社の全体的な財務の健全性と将来の業績に対する自信を示している。アナリストのコメントによると、第4四半期には課題があったものの、同社の収益の強さと売上総利益率の実績は前向きな見通しを示している。
ランカスター・コロニーの株価を監視している投資家は、市場での同社の可能性を評価する際に、これらの最新の調整とその根本的な理由を考慮することができる。Loop Capitalの分析は、特にフードサービス業界においてLancaster Colonyの業績に影響を与える特定の要因を指摘し、同社の評価に対する今後の期待を示しています。
他の最近のニュースでは、ランカスター・コロニー・コーポレーションは、2024会計年度の売上高が前年比2.7%増の19億ドルに達し、売上総利益が11.3%増の4億3230万ドルとなり、記録的な業績を達成したと報告しています。
第4四半期の連結売上高はわずかに減少したものの、同期間の売上総利益は4.8％増加した。ランカスター・コロニーは、この売上総利益率の上昇傾向について、サプライチェーンの生産性、バリューエンジニアリング、収益管理に戦略的に焦点を当てたためであるとしている。
ランカスター・コロニーの今後の計画には、中核事業の成長を加速させ、ライセンス供与や買収を通じて事業を拡大することが含まれている。加えて、ランカスター・コロニーは2025年度の小売・外食両セグメントにおいて一桁台の数量成長を見込んでいる。商品コストのインフレやデフレによる潜在的な影響に対抗するため、同社はコンティンジェンシープランを用意している。
Chick-fil-A、Subway、Texas Roadhouseなどのブランドとのライセンス提携は引き続き成長を促進する。同社はまた、グルテンフリーのテキサストーストのような新製品の発売により、利益率の向上を見込んでいる。ランカスター・コロニーの強固な財務基盤に加え、こうした動きは、将来の拡大に向けてエキサイティングな機会を約束する。
インベスティングプロの洞察
Lancaster Colony Corp (NASDAQ:LANC) は、InvestingProのデータに反映されているように、財務の回復力を実証している。同社の時価総額は約47.8億ドルで、PERは30.12倍となっている。注目すべきは、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の修正PERは27.8、同期間のPEGレシオは0.71であり、PERに比して利益成長の可能性を示している。
さらに、インベスティング・プロのヒントは、ランカスター・コロニー社が7年連続で増配しているだけでなく、54年連続で配当支払いを維持していることを強調している。この一貫した配当の歴史は、同社の株主還元へのコミットメントを裏付けている。さらに、貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多いことは、同社の強固な財務体質を物語っており、市場が不安定な中、投資家にとって心強い存在であろう。
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