火曜日、シティはディックス・スポーティング・グッズ（NYSE:DKS）株の目標株価を230.00ドルから243.00ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同社は、9月4日の市場開場前に発表する第2四半期の決算で、既存店売上高（コンプ）と1株当たり利益（EPS）が大幅に上回ると予想している。
同社のアナリストは、第2四半期の既存店売上高をコンセンサス予想の3.5％を上回る5.5％増と予想している。さらに、EPSはコンセンサス予想の3.83ドルを上回る4.14ドルを予想している。
この予想は、好調な売上高と有利な販売カレンダーのシフトに基づくもので、売上総利益率（GM）はコンセンサス予想の130bpに対し、250bpの上昇と予想される。
シティはまた、ディックス・スポーティング・グッズの経営陣が2024年度のEPSガイダンスを、コンセンサス予想の13.81ドルに対し、現在の13.35～13.75ドルから13.75～14.05ドルに上方修正すると予想しています。この調整は、コンプの強化によるもので、前回予想の2％から3％から、2.5％から3.5％になると予想されている。
同社は、ディックス・スポーティング・グッズがアスレチック・スポーツ用品部門において有利な立場にあり、高所得の顧客層や、ホカ、オン、アディダス、ナイキ、FPムーブメントといった需要の高いブランドや商品へのアクセス増加の恩恵を受けていると指摘している。これらの要因は、同社が通年で力強い売上高の伸びと利益率の拡大を達成する能力を支えるものと見られている。
ポジティブな見通しにもかかわらず、シティは、株価が8月7日以来20％上昇していることから、現在の株価は高い市場期待を反映していると指摘しています。これは、現在の水準ではリスクとリターンのバランスが取れていることを示している。
その他の最近のニュースでは、ディックス・スポーティング・グッズがテキサス州フォートワースに80万平方フィートの物流センターを建設する計画を発表した。この施設は300人のフルタイムの新規雇用を創出し、100以上の店舗にサービスを提供する。
2024年第1四半期の業績は、既存店売上高が+5.3%増と予想を上回り、2024年通期の既存店売上高、売上総利益率、1株当たり利益のガイダンスが引き上げられた。しかし、マクロ経済情勢の悪化と個人消費動向への懸念から、ループ・キャピタルは同社の見通しを修正した。
ディックス・スポーティング・グッズの株主は最近、年次総会でいくつかの重要議案に投票した。取締役会が提案した12名の候補者全員が、2025年に任期満了を迎える取締役に選出された。
注目すべきは、EEO-1報告書の公開を求める提案と、ビジネス判断ルールを放棄するための付則改正を求める提案を含む、2つの株主提案が承認されなかったことである。
BofA証券は、同社のGameChangerテクノロジーとScoreCardロイヤリティ・プログラムによる成長の可能性を強調し、同社株の買いレーティングを維持した。オッペンハイマーは目標株価を270ドルに引き上げ、同社の底堅い収益力を評価した。
インベスティングプロの洞察
ディックス・スポーティング・グッズ（NYSE:DKS）が決算発表を控える中、InvestingProの洞察が同社の現在の財務状況と株価パフォーマンスに光を当てている。時価総額191.5億ドル、PER18.96の同社は、市場で堅実な評価を示している。2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は5.2％で、同社の売上高が着実に増加していることがわかる。さらに、ディックス・スポーティング・グッズは35.05%という高い売上総利益率を示しており、これは今後の決算にとってポジティブなシグナルとなり得る。
インベスティング・プロのヒントは、ディックス・スポーティング・グッズが14年連続で配当金の支払いを維持していること、そして株価の昨年1年間のトータル・プライス・リターンが116.08%と高いことを強調している。このパフォーマンスは、次回の決算報告で大幅に上回るというシティの予想と一致している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、これが財務の安定性を高め、予想されるガイダンスのポジティブな修正をサポートする可能性がある。
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