Needhamは、Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC)の目標株価を前回の52.00ドルから57.00ドルに引き上げ、同銘柄の買いを維持した。
同社の株価は、予想を上回る第4四半期の業績を報告したにもかかわらず、月曜日に引き下げを経験した。ナプコの収益は前年同期比13％増となり、コンセンサス予想の12％増を上回った。
同四半期の1株当たり利益（EPS）の伸びは特筆すべきもので、前年同期比で28％急増した。この増加は、機器マージンの上昇と経常収益の継続的な好調に支えられた粗利益率の改善によるものである。
機器売上高自体は前年同期比5％増となったが、これはロッキングの売上高が21％増と大幅に増加したことが寄与し、侵入・出入管理アラーム製品の21％減を相殺した。
ナプコの経常収益を示すサービス部門は前年比27%増となり、コンセンサス予想の21%を上回った。2024年7月の売上高に基づく同セグメントの年間ランレートは8,400万ドルに達し、4月に予想された8,100万ドルから増加した。
これらの結果を踏まえ、ニーダムは2025年度予想を上方修正し、2026年度予想も導入、売上高15％増、EPS22％増を見込んでいる。ナプコに対するスタンスは引き続きポジティブで、買い推奨を再確認している。
インベスティングプロの洞察
Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC)に関するNeedhamの最新見通しに続き、InvestingProの最新データが同銘柄を検討する投資家に追加的な背景を提供する。時価総額17億5,000万ドルのナプコは、PER41.4倍（2024年第4四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると35.07倍に調整）が示すように、強固な財務基盤で市場を運営している。このバリュエーションは、PEGレシオ0.4によって補完されており、株価が短期的な収益成長に対して低い価格で取引されている可能性があることを示唆している。
過去1週間で13.59％の下落という最近の価格変動にもかかわらず、ナプコは過去1年間で110.94％の上昇という大きな長期リターンを示している。同社の財務が健全であることは、過去12ヵ月間の収益成長率が11.07%増の1億8,882万ドルに達したことからも明らかであり、ニーダムが唱えたポジティブなセンチメントを裏付けている。さらに、ナプコの流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性をもたらしている。詳細な分析を求める投資家向けに、インベスティング・プロはさらに14のインベスティング・プロ・ヒントを提供しており、収益性と評価倍率に関する指標を含め、https://www.investing.com/pro/NSSC。
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