火曜日、Napco Security Technologies, Inc. (NASDAQ:NSSC)はCraig-Hallumのアナリストから改めて「買い」の評価を受け、目標株価は65.00ドルとなった。同アナリストは、Napco Securityの堅調な第4四半期決算を取り上げ、経常サービス収入（RSR）が大幅に増加し、記録的な収益水準に貢献したことを明らかにした。RSRは現在、総収入の約40％を占め、20％台の高い伸びを示した。
粗利益率は予想を上回ったが、これは主にRSRの好調な業績と、利益率の高いロック事業の20%超の成長によるものである。こうした好業績にもかかわらず、調整後EBITDAはコンセンサス予想をわずかに下回った。
これは販売費および一般管理費（SG&A）が予想を上回ったためである。販売費および一般管理費の増加は、ISCウェストの見本市費用を第4四半期に再延期したことと、デロイトの選任と財務チームの拡大に伴う監査費用の増加に関連している。
機器の売上は予想通りであったが、ナプコの経営陣は主要代理店が過剰在庫を抱えるという継続的な課題を指摘した。この問題は投資家の不満の種となっており、同社の株価を押し下げる一因となっているようだ。
とはいえ、アナリストはナプコの業績の重要な指標としてRSRの伸びの重要性を強調した。売上総利益率が上回り、よりサービス志向のビジネスモデルへとシフトしたことで、同社は将来的な進化に向けて十分な態勢を整えたとアナリストは見ている。
RSRの成長が市場に浸透し続ければ、株価の倍率は拡大すると予想される。アナリストは、現在の株価の戻りを利用して積極的に買うことを推奨し、Napco Security Technologiesの「買い」レーティングを再表明した。
その他の最近のニュースでは、Napco Security Technologiesがいくつかの重要な進展で脚光を浴びている。同社の第4四半期決算は、売上高が前年同期比13％増となり、コンセンサス予想を上回った。
第4四半期の1株当たり利益も前年同期比28%増となり、売上総利益率の改善と経常収益の継続的な好調が要因となっている。
TDコーウェンは、決算報告後に株価が売られたにもかかわらず、ナプコの「買い」レーティングを維持し、目標株価を60ドルに設定した。同社の自信は、四半期配当の増額に反映された同社の2025年度の見通しに対する経営陣の楽観的な見方によって強まった。
一方、ニーダムは2025会計年度予想を上方修正し、2026会計年度予想を導入、売上高15％増、EPS22％増を予想、買い推奨を再確認した。
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツはナプコの目標株価を引き上げ、トップラインとボトムラインの両方が大きく成長しているとしている。同社は、設備収入1億5,000万ドル、経常収入1億5,000万ドル、調整後EBITDAマージン45％といった財務目標は順調に達成できているとみている。
インベスティングプロの洞察
ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ（NASDAQ:NSSC）が好調な第4四半期決算と好調な経常サービス収入で注目を集め続ける中、インベスティングプロの最近の指標と洞察は同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解するものとなっている。注目すべきは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、これは財務の安定性を示す心強い兆候である。さらに、株価は過去1週間で大幅に下落したが、目先の利益成長率に比べ低いPERで取引されており、潜在的な収益力に注目する投資家にとって潜在的な価値があることを示唆している。
InvestingProデータによると、ナプコの時価総額は約17.5億ドルで、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の株価収益率（PER）は35.07となっている。同社の売上高は同期間に11.07%成長しており、健全な上昇軌道を示している。さらに、売上総利益率は53.89%で、売上原価を考慮した後の売上からの利益を保持する強力な能力を示している。
詳細な分析とさらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProは一連のヒントと指標を提供しています。現在、Napco Security Technologies に関する InvestingPro のヒントが 15 件追加されており、さらなる投資戦略の立案にご利用いただけます。同社の次回決算日は2024年11月4日、アナリストのフェアバリュー目標値は53ドルで、インベスティング・プロのフェアバリューは44.63ドルであるのに対し、投資家は同社の将来性を評価する際にこれらの洞察を考慮することが有益であると思われる。
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