水曜、BofA証券はZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM)株の見通しを修正し、アンダーパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の12.20ドルから13.70ドルに引き上げた。この修正は、運賃の上昇が見込まれるとして、海運会社が2024年度の財務ガイダンスを引き上げたことを受けたもの。
ZIMインテグレーテッド・シッピングは24年度の調整後EBITDA予想を26億ドルから30億ドルの範囲に更新し、調整後EBIT予想は14.5億ドルから18.5億ドルとした。同社は、この前向きな調整は予想運賃の上昇によるものだとしている。
これに伴い、BofA証券はZIMの2024年のEBITDAを35％増の30億ドル、EBITを18億5,000万ドルと、いずれも同社のガイダンスの上限となる予想に引き上げた。
同社の最新の評価は、下半期における実現運賃の上昇予測に基づくもので、従来の見積もりでは前年比40％増であったのに対し、65％増となる見込みである。さらに、BofA証券はZIMのコスト予想を引き下げた。
海運会社は、紅海の混乱、港湾の混雑、設備不足による船腹逼迫が続いていることに加え、スポット運賃が需要増の恩恵を受ける可能性が高いことから、下半期のEBITDAが好調に推移すると予想している。
目標株価の引き上げにもかかわらず、BofA証券の分析では、新たな目標株価に対して30％の下振れの可能性を示唆しており、アンダーパフォームのレーティングを再確認するに至った。同社のスタンスは、ZIMの楽観的な財務予測と、これらの修正予想に基づく目標株価の調整にもかかわらず、慎重さを反映している。
他の最近のニュースでは、ZIM Integrated Shipping Servicesの2024年第2四半期決算は、純利益が3億7300万ドル、売上高が19億ドルと、顕著な伸びを示した。同社の調整後EBITDAは7億6600万ドルに達し、好調な財務実績を示した。
大きな進展は、同社が通期ガイダンスの引き上げを決定したことで、調整後EBITDAは26億ドルから30億ドル、調整後EBITは14億5,000万ドルから18億5,000万ドルになると予想した。
これは、第2四半期に95万2,000TEUという記録的な取扱量を達成し、世界のコンテナ市場の平均を上回る2桁成長を示したことによる。最近の動きとしては、LNG船を含む38隻の新造コンテナ船がZIMの船隊に加わったこと、CarbonBlue社やeコマース新興企業への投資が挙げられる。
供給制約や港湾の混雑が続いているものの、ZIMは2024年後半は好調に推移すると予想している。しかし、年末の50％配当に関する同社の決定は、市況と予測次第である。
インベスティング・プロの洞察
ZIM Integrated Shipping Servicesが財務ガイダンスを修正し、BofA Securitiesが目標株価を更新したことで注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが投資家にさらなる背景を提供している。ZIMの時価総額は24億ドルで、海運業界で大きな存在感を示している。同社は、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に26.26%の収益成長率の減少を経験しているが、四半期収益成長率は、2024年第2四半期に47.57%の堅調な増加を示しており、近い将来の回復と成長の可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストがZIMは今年、純利益の伸びが予想され、黒字になると予想していることを強調する。これは、運賃の上昇が増益に寄与するという同社自身の予想と一致している。加えて、ZIMは株主に多額の配当金を支払っており、注目すべき配当利回りは提供されたデータの時点で18.62%であり、これはインカム重視の投資家にアピールするかもしれない。しかし、6ヶ月間の価格トータル・リターン62.22%など、最近の値動きからわかるように、同社の価格変動率の高さは注目に値する。
より深い分析に関心のある方には、ZIM Integrated Shipping Servicesに関する投資判断にさらに役立つInvestingProのヒントがあります。これらのヒントとリアルタイムの指標は、InvestingProのプラットフォームからアクセスできます。
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