水曜、金融サービス会社のStifelは、Hain Celestial (NASDAQ:HAIN) 株の見通しを調整し、目標株価を前回の8.00ドルから9.00ドルに引き上げた。同社は、第4四半期の業績開示を受けて、株価の「ホールド」レーティングを維持した。
ヘイン・セレスティアル社の最近の決算報告では、生産性節約に支えられた堅調な利益業績が示されたものの、既存事業の売上高成長率が若干落ち込んだことが明らかになった。
売上高の落ち込みにもかかわらず、ヘイン・セレスティアル社は中期的な財務目標を確認した。この目標には、粗利益率を400-500ベーシス・ポイント大幅に引き上げ、EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）マージンを12％を超え、2027年度まで既存事業売上高を3％成長させることが含まれている。
同社は、事業売却と事業撤退を考慮して既存事業売上高を再調整しており、この動きにより、ヘイン・セレスティアル社の収益予測達成能力に対する信頼が大幅に高まったとスティフェルは指摘している。
同社は、スナック部門の流通改善とフォーミュラ事業の回復により、2025年度下期から既存事業売上高の成長が始まると予想している。
ヘイン・セレスティアル社は、2025年度の最初のガイダンスを発表し、少なくとも安定した既存事業売上高の成長と1桁台半ばのEBITDAの上昇を見込んでいる。
Stifelは、既存事業売上高成長率の予想を0.5%増と小幅に修正する一方、EBITDA予想は1億6400万ドルと6%増を維持した。このEBITDA予測は、予想される売上高の伸びの時期に合わせて、下半期の比重が高くなる見込みである。
InvestingProの洞察
StifelのHain Celestialに対する最新の見通しを踏まえ、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察を検討する価値がある。同社の時価総額は現在約7億2774万ドルで、競争の激しい市場環境における事業規模を反映している。困難な時期にもかかわらず、ヘイン・セレスティアルは先週、26.96％の価格トータルリターンと大きなリターンを示しており、これは同社の再建戦略に対する投資家の楽観を示しているのかもしれない。
インベスティング・プロのヒントは、ヘイン・セレスティアル社の純利益が今年伸びる見込みであることを強調しており、これはEBITDAが一桁台半ばで上昇するというStifelの予想と一致している。さらに、ヘイン・セレスティアル社のバリュエーションは強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、健全なキャッシュ創出の可能性がある企業を探している投資家にとって心強い兆候である。また、同社の流動資産が短期債務を上回っており、当面の財務的柔軟性が確保されていることも注目に値する。
より深い分析に関心のある読者のために、インベスティング・プロはヘイン・セレスティアルに関する追加情報を提供している。これらの見識は、同社の株式について十分な情報に基づいた投資判断を下そうとする人々にとって、非常に貴重なものとなるだろう。
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