バーンスタイン・ソシジェン・グループは、SentinelOne Inc (NYSE: S)の見通しを修正し、目標株価を前回の37ドルから32ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを継続した。SentinelOneの2025年第2四半期は、コンセンサスと比較して84ベーシスポイントのわずかな収益黒字を報告した。
この増加幅は、コンセンサスを200ベーシス・ポイント以上上回ることが多かった過去の四半期に比べると小さい。さらに、同社は10万ドル以上の契約を持つ新規顧客を40社追加したが、これは過去4四半期に獲得した60～77社から減少した。
しかし、同社は楽観的な見通しを示し、通期ガイダンスを直近の売上高の上振れ以上に引き上げた。SentinelOne社は、上半期の低調な業績を受けて、下半期の純新規年間経常収益（ARR）が加速するとの見通しを強調した。
また、エンドポイントセキュリティとは別にクラウドセキュリティの顧客を確保し、クラウドストライクの障害から利益を得るなど、営業改革の初期段階での成功を強調した。
SentinelOneは、既存顧客基盤の拡大に関する懸念を払拭し、純収益維持率（NRR）は今期も悪化しておらず、改善が見込まれると指摘した。同社の戦略は新規顧客の獲得に重点を置いており、前年同期比成長の約3分の2を占めると推定される。
同社はまた、Non-GAAPベースの営業利益率（OpM）が250ベーシス・ポイント上回り、当期純利益が金利の恩恵により初めてプラスに転じるなど、好調な最終損益を報告した。Non-GAAP営業利益率は第3四半期は横ばい、第4四半期は若干減少する見込みだが、センチネルワンは今後数年間で利益率を徐々に改善する目標を改めて表明した。
この戦略はポジティブな収益見通しと並んで、同社をRule-of-40指標で安定または増加させるものであり、将来的にはより良い倍率を正当化する可能性がある。
サイバーセキュリティ企業のSentinelOneは、好調な第2四半期決算を受けて、アナリストからいくつかのアップデートの対象となっている。同社は非GAAPベースのEPSが初めてプラスに転じたことをJPモルガンが評価し、SentinelOneのレーティングをオーバーウェイトに据え置き、目標株価を30ドルに引き上げた。
センチネルワンはまた、年間経常収益（ARR）が前年比31.7％増の8億600万ドルとなり、アナリストと市場の予想を上回った。
SentinelOneの営業利益とフリーキャッシュフローも市場予想を大幅に上回ったため、BTIG、DA Davidson、CitiのアナリストはSentinelOneの目標株価を引き上げた。
アナリストらは、安定したARRの動向、有望なパイプラインのコメント、競合のクラウドストライクの最近のサービス停止による潜在的な追い風を挙げ、SentinelOneの2025会計年度下半期における予想を達成または上回る能力に自信を示した。ベアードはSentinelOneのアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を引き上げ、同社のトップラインの上振れを予想している。
インベスティングプロの洞察
SentinelOne Inc (NYSE: S)が競争の激しいサイバーセキュリティ業界を歩み続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務状況についてさらなる洞察を提供している。時価総額74.4億ドルのSentinelOneは、業界で大きな存在感を示している。過去12ヶ月間は黒字ではなかったものの、同社は72.28%という高い売上総利益率を示しており、売上高に対する効果的なコスト管理を示している。これは同社の最近のNon-GAAP営業利益率および純利益のプラス報告と一致している。
InvestingProのヒントは、SentinelOneの流動資産が短期債務を上回っていることを示唆しており、これは同社の将来を見据えた成長戦略をサポートするために必要な財務の柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社の過去3ヶ月間の18.42%の価格トータル・リターンという力強いリターンは、同社の軌道に対する投資家の信頼を反映している。新規顧客の獲得とクラウド・セキュリティ製品の拡大に重点を置くSentinelOneの戦略的姿勢は、市場の共感を呼んでいるようだ。SentinelOneの財務状況と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい読者のために、InvestingProは https://www.investing.com/pro/S。
同社の次回決算日は2024年12月4日に迫っており、アナリストは今年の黒字を予測しているため、投資家はセンチネルワンがその勢いを維持し、予想を上回る業績を上げ続けることができるかどうかを見極めたいと考えている。同社は配当金を支払っていないが、最近の価格合計リターンに反映されているように、資本上昇の可能性は成長志向の投資家にアピールするかもしれない。
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