水曜、Stifelはアンバレラ（NASDAQ:AMBA）のポジティブな見通しを維持し、目標株価を75ドルから80ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを維持した。
同社の楽観的な見方は、同社が2年連続でガイダンスを引き上げ、堅実な成長軌道を示していることに基づいている。アンバレラの顧客は在庫の入れ替えをほぼ終えており、将来の需要をより明確に見通すことができる。
世界的な自動車生産台数の前倒し減少など、マクロ経済環境は厳しい状況にありますが、アンバレラは、コンピュータ・ビジョン（CV）製品群の採用拡大から利益を得る態勢を整えています。特にCV5ファミリーは非常に好調で、今年の出荷台数は「100万台を軽く超える」と予想されている。
アンバレラの自信は、2025年度末までに前年比で2桁台半ばから後半の大幅な成長が見込まれることでさらに強まった。この成長は、新製品の投入によるところが大きい。このアナリストの発言は、アンバレラが短期的（NT）にも長期的（LT）にも成長できると強く確信していることを強調しています。
アンバレラは、CV製品群に戦略的に重点を置いていることが、期待される成長の重要な原動力となっているようだ。また、顧客の在庫調整を乗り切る能力と、製品出荷量の見通しの明るさは、マクロ経済の逆風を乗り切ることができる強固なビジネスモデルを反映している。
まとめると、アンバレラの目標株価の改定は、製品ファミリーの立ち上げの成功と、今後数年間の大幅な増収への明確な道筋に支えられた、同社の成長見通しに対する新たな自信を反映したものです。当社の分析によれば、アンバレラは、その強みを生かし、上昇軌道を継続させる好位置につけている。
その他の最近のニュースとして、アンバレラは第2四半期の調整後損失を0.13ドルと発表し、アナリスト予想の0.19ドルを上回りました。これは、売上高が前年同期比3%増の6,370万ドルとなり、コンセンサスの6,210万ドルを上回ったことに伴うものである。さらに、同社の第3四半期のガイダンスでは、売上高は7,700万ドルから8,100万ドルとなっており、ウォール街の予想である6,900万ドルを大幅に上回っている。
ドイツ銀行はアンバレラのレーティングをホールドに据え置き、目標株価は65ドルに据え置いた。同金融機関は、アンバレラの好調な業績と楽観的なガイダンスを認めたが、2025年暦年については慎重な見通しを選択した。
業績だけでなく、アンバレラはCV5など特定の製品サイクルの恩恵も受けており、特にIoT分野やその後の自動車産業での新製品投入による成長が見込まれている。季節的な課題も予想されるものの、同社は今後12～24ヶ月の間に、CV5、CV7、CV3の各製品ラインにおけるデザインウィンとランプを見込んでいる。
最後に、アンバレラの第2四半期の非GAAPベースの売上総利益率は63.3%で、前年同期の64.6%からわずかに減少した。第3四半期については、非GAAPベースの売上総利益率が62.5％から64％になると予想している。このような最近の動向は、アンバレラが市場において引き続き確固たる地位を築いていることを浮き彫りにしています。
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