コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ(NASDAQ:CTSH)は、ベルカンの買収を完了した。この買収は6月に発表されたもので、コグニザントのモノのインターネット（IoT）とデジタル・エンジニアリング分野での能力を強化することを目的としている。
この買収完了を受け、コグニザントは買収による財務的影響を考慮し、2024年第3四半期および通期のガイダンスを更新した。
コグニザントは、基本的な事業見通しは先月発表した見通しと一貫しているとしている。ニーダムは、航空宇宙、防衛、宇宙などの業界における機能追加と顧客基盤拡大のメリットを認識し、この買収を前向きにとらえている。この買収により、コグニザント社には約6,500人のエンジニアと技術コンサルタントが加わることになる。
このような利点があるとはいえ、これほどの規模の買収には統合リスクがつきものであると、ニーダムは注意を促している。同社は、これらのリスクは長期的な業績や新たに買収した資産のコグニザントの既存事業への統合に影響を与える可能性があると指摘している。
コグニザントの最新のガイダンスは、ベルカンの当面の財務的貢献を反映したものだが、ニーダムのスタンスは、今後の潜在的な課題のために変わっていない。コグニザントの株価は2025会計年度の予想株価収益率（PER）倍率約15倍で取引されており、ニーダムはリスクとリターンのバランスを引き続き中立と見ている。
ベルカンの買収は、コグニザントにとって、進化するデジタル環境におけるサービスの強化を目指す戦略的な動きである。充実した労働力と多様な顧客ポートフォリオが加わることで、コグニザントの成長軌道に寄与することが期待される。しかし、同社の現在の市場評価と、このような大規模な買収に伴う統合リスクから、ニーダムは株価の「ホールド」レーティングを再確認した。
その他の最近のニュースでは、コグニザント・テクノロジー・ソリューションズがベルカンを買収したことで大きな進展があった。この13億ドルの戦略的買収により、コグニザントのエンジニアリング能力が強化され、航空宇宙・防衛サービス市場でのプレゼンスが拡大した。
この買収により、コグニザントの2024年の売上予想は上方修正され、現在では196億4,400万ドル、調整後の1株当たり利益（EPS）は4.60ドルと予想されている。
RBCキャピタル、ジェフリーズ、BofAセキュリティーズ、TDコーウェンなどのアナリスト各社は、これらの動きを踏まえてコグニザントの目標株価を調整した。
特に、ジェフリーズはコグニザントのカバレッジを買い、目標株価を90ドルとし、BofA証券は中立を維持し、目標株価を75ドルから78ドルに引き上げた。
TD Cowenもレーティングを据え置き、目標株価を72ドルから74ドルに引き上げた。これらの最近の動きは、コグニザントの継続的な戦略的動きと財務実績を反映している。
インベスティングプロの洞察
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ(NASDAQ:CTSH)の最近のベルカン買収とその後のニーダムの分析に関連して、追加のデータと洞察を検討する価値がある。インベスティング・プロによると、コグニザントは4年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示している。これは、長期的な財務健全性に対する同社の自信の表れであり、安定した収入源を求める投資家へのポジティブなシグナルとなり得る。
InvestingProのデータによると、コグニザントの時価総額は382.4億ドル、PERは17.56倍で、ニーダムが言及した2025年度の予想PER約15倍より若干高い。注目すべきは、同社の株価がピーク時の96.11％という52週高値近辺で取引されていることで、過去3ヶ月間の価格トータルリターンが15.85％という最近の好調なパフォーマンスを反映している。この勢いは、同社の市場ポジションに強気の投資家、特にITサービス業界における著名なプレーヤーとしての同社の地位を考慮する投資家の興味を引くかもしれない。
コグニザントへの投資を検討している投資家にとって、同社が今年黒字になると予想され、アナリストが好業績を予想していることは重要だ。コグニザントに関するより詳細な分析と追加のインベスティング・プロ・ヒントについては、投資家はプラットフォーム上で10以上のヒントを見つけることができ、投資判断にさらに役立つ可能性があります。
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