スコッチバンクは、パシフィック・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア(NASDAQ:PACB)の見通しを修正し、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の8ドルから7ドルに引き下げた。この修正は、2024年と2025年の同社の収益予測について、市場の設備投資に対する現在の制約から回復が遅れると予想し、より保守的なスタンスを反映したものである。
HiFiシーケンシング技術を専門とするパシフィック・バイオサイエンシズは、2026年末までにキャッシュフローがプラスになることを目指している。同社はまた、長期的な財務目標に関する最新情報を提供する見込みだが、その時期はまだ不透明だ。
同アナリストは、ライフサイエンス・テクノロジー（LST）企業の多くが、バイオファーマやアカデミアを含む顧客からの設備投資の減少を報告しており、2024年度の売上高予想の引き下げにつながっていると指摘した。
目先の成長懸念にもかかわらず、スコシアバンクはパシフィック・バイオサイエンスの将来性、特に市場環境が改善した際のHiFiシーケンシング技術の可能性について楽観的な見方を崩していない。
また、新規顧客の増加、臨床利用の拡大、Revioシステムの安定した価格設定、堅調な消耗品販売、リースプロモーションの成功、Kinnexのような新しいアプリケーションの採用もある。
さらに、Revioの消耗品アップグレードやベンチトップ型ロングリードシーケンサーの開発など、製品パイプラインも進展している。同社は以前、2024年末までに年換算7500万ドル以上のランレートコスト削減を達成する計画を発表している。
その他の最近のニュースでは、パシフィク・バイオサイエンシズ・オブ・カリフォルニア社（通称PacBio）が、2024年上半期は厳しい結果となり、第2四半期の総収益は予想を下回る3600万ドルとなった。にもかかわらず、同社は消耗品収入が前年同期比で24%増加し、2026年末までにプラスのキャッシュフローを達成することに引き続き注力している。
非GAAPベースの営業経費を年間7,500万ドル以上削減することを目的としたパックバイオの戦略的リストラ計画は、通期売上高ガイダンスの下限である1億7,000万ドルから2億ドルへと同社を導くことになる。
同社のレビオ・システムは普及が進んでおり、今後の成長が期待される。また、同社のシーケンシング技術の採用をさらに促進するため、販促プログラムやリースオプションも実施している。
下振れ要因としては、第2四半期の売上高が装置導入の減少により未達となり、通期の売上高が予想レンジの下限となったことが挙げられる。これは、特にアジア太平洋市場における継続的な逆風と資本制約によるものである。しかし、パックバイオは将来の成長に希望を持ち続けており、事業の安定と成長のために戦略的な動きをしている。
InvestingProの洞察
ScotiabankのPacific Biosciences (NASDAQ:PACB) に対する最新の見解を踏まえ、リアルタイムのデータとInvestingProのヒントが、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供します。InvestingProによると、Pacific Biosciencesは現在、来期の業績を下方修正し、今期の売上高減少を予想するアナリストが多いことからも分かるように、困難に直面している。これはScotiabankのより保守的な売上予測と一致しており、市場のセンチメントが慎重であることを示唆している。
InvestingProのデータによると、パシフィック・バイオサイエンスの時価総額は約4億6200万ドル、PERはマイナス0.98倍で、過去12ヶ月間の収益性の低さを反映している。同期間の収益成長率は29.24％と顕著であるにもかかわらず、同社の株価はかなりのボラティリティに見舞われており、直近1ヶ月の株価トータルリターンは-31.15％と振るわない。
同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力を示しているが、1年間の株価トータル・リターンが-85.18%という過去1年間のパフォーマンスは、投資家が短期的な乱高下の可能性に備える必要があることを示唆している。より詳細な分析をお求めの方には、Pacific Biosciencesの財務状況と株価パフォーマンスについて、さらに詳しいガイダンスを提供する10以上のInvestingProTipsをご用意しています。
これらの洞察、特に好調な収益成長と現在の収益性の欠如の組み合わせは、投資家がバイオテクノロジー・セクターの不安定な状況を乗り切る上で、パシフィック・バイオサイエンシズのリスクと機会を理解するのに役立つだろう。
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