水曜日、ベアードはHEICO（NYSE:HEI）株のアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を前回の243ドルから280ドルに引き上げた。
航空宇宙・エレクトロニクス企業は2024年第2四半期に記録的な業績を報告し、予想を上回るトップラインの成長と税引前利益（EBIT）を披露した。この業績は、7％の有機的成長と1株当たり利益（EPS）の大幅な上振れに起因する。
ベアードのアナリストは、世界的な航空旅行セクターにおける同社の成功を強調し、これが部品製造者承認（PMA）部品の空前の需要につながっていると述べた。この需要は、HEICOのフライト・サポート・グループ（FSG）のマージン拡大に寄与している。さらに、同社のエレクトロニック・テクノロジー・グループ（ETG）も健全なマージンの伸びを示した。
これは、前四半期比の有機的成長率の多少の変動があったにもかかわらず、防衛市場の売上高が、商業用相手先商標製品メーカー（OEM）の製造率の鈍化や、非航空宇宙・防衛（非A&D）分野の販売量の一時的な落ち込みとのバランスをとるのに役立ったためである。
HEICOの財務の強さは、アナリストがFSGの記録的な短期サイクル需要に言及したことでさらに強調された。これは、ETGが2025年会計年度に移行するにつれて、1桁台前半から半ばの成長（LSD-MSD）を達成する見込みである。ベアードは、これらの要因を考慮し、目標株価を引き上げ、HEICOの業績に対する継続的な自信を示している。
航空宇宙・防衛セクターはHEICOの最近の業績の背景となっており、同社はこれらの産業における課題と機会を効果的に乗りこなしている。目標株価の引き上げは、HEICOが来年度も成長と収益性を維持する能力に対する当社の前向きな見通しを反映したものである。
最近のニュースでは、HEICOコーポレーションが2024年度第3四半期決算で力強い成長を遂げた。航空宇宙およびエレクトロニクス製造会社は、0.97ドルの一株当たり利益（EPS）を報告し、コンセンサス予想の0.91ドルを上回った。
しかし、売上高は9億9,200万ドルとコンセンサスをわずかに下回ったものの、前年同期比では37%増となった。HEICOの業績に大きく貢献したのはフライト・サポート・グループ(FSG)で、同グループは15％の有機的成長を遂げた。
RBCキャピタルはHEICOの業績見通しを修正し、同社株の目標株価を前回の250ドルから272ドルに引き上げた。同社のアナリストは株価のアウトパフォームのレーティングを維持し、堅調な収益とマージンの可能性を強調している。航空宇宙セクターは高水準を維持し、防衛セクターは改善の兆しを見せており、HEICOに明るい見通しをもたらしている。
HEICOの連結営業利益は45%増、売上高は37%増となり、純利益は34%増の1億3,660万ドルと過去最高を記録した。
エレクトロニック・テクノロジーズ・グループ（ETG）の売上高は、その他のエレクトロニクスおよびメディカル製品の売上減少により若干減少したものの、同社は将来の成長見通しについて楽観的な見方を崩していない。
こうした最近の動向は、堅調なM&Aパイプラインと、民間旅行、ビジネス、レジャー、防衛分野における長期的な見通しが明るいことを背景としている。
インベスティングプロの洞察
ベアードがHEICO (NYSE:HEI)に対する楽観的な見通しを維持しているように、InvestingProのデータは同社の堅調な財務実績の物語をさらに豊かにしています。HEICOの時価総額は297.2億ドルと堅調で、航空宇宙およびエレクトロニクス市場での大きな存在感を反映している。2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間のPERは56.2倍、調整後PERは61.04倍と高い収益倍率で取引されているにもかかわらず、同社の収益成長は目覚ましい。同期間の売上高は43.13%急増し、売上の勢いを示している。
さらに、HEICOの株主還元へのコミットメントは、配当実績からも明らかだ。インベスティング・プロのヒントによると、HEICOは7年連続で増配しており、2024年第3四半期時点の直近12ヶ月の配当成長率は10.0%である。49年連続で維持されているこの一貫した配当への献身は、同社の財務の安定性と株主へのコミットメントを示している。
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