水曜日、RBCキャピタルは、航空宇宙と電子機器製造の大手企業であるHEICOコーポレーション（NYSE:HEI）株式の財務見通しを調整した。同社アナリストは、HEICO株の目標株価を前回の250ドルから272ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。
HEICOは最近、2024年度第3四半期決算を開示し、0.97ドルの一株当たり利益（EPS）を計上した。この数字は、コンセンサス予想0.91ドル、RBCキャピタル独自の予想0.95ドルを上回った。
利益は上回ったものの、売上高は9億9,200万ドルとコンセンサスを若干下回ったものの、前年比では37％の増加となった。この増収には約7％の既存事業売上増が含まれている。
HEICOの業績に大きく貢献したのはフライト・サポート・グループ（FSG）で、同グループは15％の既存事業成長を達成した。これはアフターマーケット交換部品部門の17%という驚異的な有機的成長によって補強された。この分野での同社の業績は、一般的な市場予想を上回り、好業績の主要因となった。
HEICOの見通しは引き続きポジティブで、同社のアナリストは堅調な収益とマージンの可能性を強調している。航空宇宙部門は高水準を維持しており、防衛部門も改善の兆しを見せている。さらにアナリストは、これまで遅れていたエレクトロニクスと医療セクターが安定し始めていると指摘した。
RBCキャピタルのアナリストの声明は、HEICOの強気な見方を支える要因として、航空宇宙と防衛の強力なファンダメンタルズを強調している。同社の業績と将来性は堅調な軌道に乗っているようで、目標株価を272ドルに修正した。
他の最近のニュースでは、HEICOコーポレーションが2024会計年度の第3四半期業績が大幅に改善したと発表した。航空宇宙・電子機器メーカーの同社は、連結営業利益が45％増、売上高が37％増となり、純利益は34％増の1億3660万ドルと過去最高を記録した。
フライト・サポート・グループ（FSG）は売上高と営業利益で四半期新記録を達成したが、エレクトロニック・テクノロジー・グループ（ETG）はその他のエレクトロニクスや医療製品の売上減少により売上高がわずかに減少した。
ETGのわずかな後退にもかかわらず、HEICOは、最近の買収と一貫した製品とサービスの革新に支えられ、将来の成長見通しについて楽観的であり続けている。
同社は、FSGとETGの売上高が2024年度も引き続き成長すると予想している。Capewell Aerial Systems社などの最近の買収は、同社の成長にプラスに寄与すると予想される。
こうした動きは、プライベート・エクイティ以外の取引に焦点を当てた堅調なM&Aパイプラインと、民間旅行、ビジネス、レジャー、防衛分野における長期的な前向きな見通しの中で生まれたものである。
HEICOの幹部は、サプライチェーンにおける課題や、販売量の減少と販管費の非効率によるETGのキャッシュマージンの若干の減少にもかかわらず、同社の戦略的方向性と市場の課題を乗り切る能力に自信を示している。
インベスティングプロの洞察
HEICOコーポレーションの最近の財務実績とRBCキャピタルからの楽観的な見通しは、主要指標と専門家の洞察によってさらに補完されています。インベスティングプロのデータによると、HEICOの時価総額は297.2億ドルと堅調で、同社は2024年第3四半期現在、過去12ヶ月間で43.13％の顕著な収益成長を経験している。この成長は、記事で取り上げられている航空宇宙・防衛分野における同社の好調な業績を反映している。
同社は7年連続で増配しており、直近の配当成長率は10.0%であることから、株主還元に対する同社のコミットメントは明らかである。さらに、InvestingProのTipsによると、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、RBCキャピタルが提示した前向きな見通しをさらに裏付けている。HEICOの株価は価格変動が低いことでも注目されており、安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。
より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProのプラットフォーム上で、HEICOに関する17の追加のInvestingProヒントが利用可能です。これらのヒントは、同社への投資を検討している投資家に貴重なガイダンスを提供する可能性があり、特にその高い利益倍率と短期的な利益成長に対するPERを考慮すると、投資家は慎重に検討することをお勧めします。
全体として、HEICOの強力な財務データとInvestingProの戦略的洞察の組み合わせは、堅実なファンダメンタルズと有望な見通しを持つ企業の絵を描き、RBCキャピタルからの肯定的な評価と一致している。
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