水曜、CFRAはアバクロンビー＆フィッチ（NYSE:ANF）株のレーティングをHoldからBuyに引き上げ、目標株価を149ドルから198ドルに引き上げた。この調整は、同社の持続的なブランドモメンタムと米国アパレル市場での成功の実行に対する肯定的な見通しを反映している。新しい目標株価は、アバクロンビー＆フィッチの2年間の平均株価と一致する17.2倍の将来株価収益率（PER）に基づいて設定されている。
同社のアナリストは、アバクロンビー＆フィッチの戦略的なデジタルマーケティングへの取り組みと、新しい衣料デザインのトレンドを活用する能力が、ブランドの好調な業績を牽引していると強調した。これは短期的なトレンドではなく、一貫した効果的な実行の結果であると見ている。同アナリストはまた、同社の強固なバランスシートも指摘しており、これにより大幅な自社株買いが可能となる可能性もある。
アナリストは2025年度と2026年度の一株当たり利益（EPS）予想を引き上げ、それぞれ10.00ドルと11.50ドルを予想した。アバクロンビー＆フィッチは最近、コンセンサス予想を0.28ドル上回る2.50ドルの第2四半期の正規化EPSを報告した。同社の第2四半期の売上高は11億3,000万ドルで、予想を4,500万ドル上回った。
第2四半期の売上総利益率は前年同期比240bp増の64.9％、営業利益率は590bp増の15.5％となった。この成長は、アバクロの事業全般にわたる継続的な改善によるものである。
ブランド別では、アバクロの売上が前年比26％増、ホリスターの売上が17％増となった。アナリストは、市場前のアバクロンビー＆フィッチ株の売りは、投資家にとって絶好の買い場を提供すると考えている。
他の最近のニュースでは、アバクロンビー＆フィッチは、売上高が10億ドルに達し、営業利益が前年比22％増の1億3000万ドルと、大幅な収益と決算を発表した。
同社は戦略的に信用枠を5億ドルに拡大し、2025年満期8.75％有担保社債（元本総額2億1390万6000ドル）を全額償還した。最近のコラボレーションでは、アバクロンビー＆フィッチはハダッド・ブランズと提携し、アバクロンビー・キッズ・ラインの世界的な流通と商品の幅を広げた。
アンドリュー・クラークはアバクロンビー＆フィッチの取締役に任命され、消費財に関する豊富な経験を同社のガバナンスに生かす。シティとJPモルガンのアナリストは、それぞれアバクロンビー＆フィッチ株のレーティングを「ニュートラル」と「オーバーウェイト」に据え置いた。シティのアナリストは、堅調な売上高と売上総利益率の伸びによって第2四半期の業績は堅調に推移し、2024年度の売上高ガイダンスは10％増から12％増に上方修正されると予想している。
インベスティングプロの洞察
CFRAによる格上げを受け、アバクロンビー＆フィッチ（NYSE:ANF）は、アナリストの視点に沿った多くのポジティブな指標で有望な見通しを示している。同社の最近の財務実績は、堅調な収益成長によって特徴付けられ、2023年第1四半期時点の直近12ヵ月では、収益が20.01％増の44.7億ドルとなっている。この成長は、2023年第1四半期の22.1％という大幅な四半期収益成長によってさらに強調されている。アバクロンビー＆フィッチの戦略的イニシアチブは、トップラインの成長だけでなく収益性にも反映されており、同期間の売上総利益率は64.07%と目覚ましい。
安定性を求める投資家は、アバクロンビー＆フィッチが適度な負債水準で運営され、短期債務を上回る流動資産を有していることを知ることで、安心感を得られるだろう、とInvestingPro Tipsは述べている。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、健全な財務構造を示唆している。株価のパフォーマンスも特筆すべきもので、過去6ヶ月で32.23％の大幅な値上がり、2024年後半現在では88.86％というさらに素晴らしい年初来リターンを記録している。
株価の動きはかなり不安定だが、同社は昨年1年間、236.52％の1年価格トータル・リターンと、高いリターンを達成している。特に同社の15.65％という強力な総資産利益率を考慮すると、このボラティリティは投資家にとってチャンスとなり得る。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社が今年黒字になると予測しており、アバクロンビー＆フィッチの見通しに対するポジティブなセンチメントを強めている。
より詳細な分析をお求めの方には、同社の財務の健全性と市場の可能性をさらに探る、追加のInvestingProTipsがあります。現在のところ、アバクロンビー＆フィッチは7.89という高い株価純資産倍率で取引されており、これは同社の資産価値と将来の成長に対する市場の自信を示している可能性がある。
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