火曜日に、エアロビロンメント社（NASDAQ:AVAV）が米陸軍と重要な契約を獲得したことが確認され、BTIGは同社株に対する買いレーティングと目標株価245.00ドルを再表明した。エアロビロンメントは、戦車や軽装甲車などを標的とするスイッチブレード浮遊弾を陸軍に供給するため、最大9億9,000万ドル相当の無期限納入・無期限数量（IDIQ）契約を獲得した。
この契約で供給されるスイッチブレード弾の正確なモデル（スイッチブレード300ブロック20、スイッチブレード600、またはその両方）は、国防総省の発表では特定されていない。この契約は、米陸軍の殺傷力のある無人システムに対する直接要件の一部である。今回の受注は、エアロビロンメントとそのスイッチブレード製品ラインの双方にとって、これまでで最大のIDIQ契約となる。
契約額は陸軍の発注数によって決まるため、保証されているわけではない。しかし、最大で9億9000万ドルの収益になる可能性がある。この契約は、2023年12月にエアロビロンメントがすでに納入している同指向要件に関する前契約に続くものである。
新しい契約はエアロビロンメントの収益に大きく貢献することが期待され、2029年8月まで毎年最大約2億ドルを納入する可能性がある。スイッチブレードの納入は今後数カ月以内に開始される予定で、この契約の影響については、来週行われるエアロビロンメントの25年度第1四半期決算説明会でさらに詳しく説明されることになりそうだ。
BTIGによるエアロビロンメントの株価評価は、2025年の予想利益に対するEV/EBITDA倍率45倍に基づいており、目標株価245ドルを裏付けている。同社は、この契約が同社の業績に好影響を与えると予想しており、今後の決算報告から明らかになるかもしれない追加的な詳細を楽しみにしている。
その他の最近のニュースでは、エアロビロンメント社に大きな進展があった。同社は2024会計年度の売上高が7億1,700万ドルに達し、前年度比33％増という記録的な伸びを示した。この急増の主な要因は、ロイタリング・ムニッション・システムズ部門が60％増となり、2億ドル近い貢献となったことである。また、調整後EBITDAも42％増の1億2800万ドルと大幅に増加し、純利益も5970万ドルのプラスとなった。
アナリスト会社ベアードは、エアロビロンメントをニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価を220ドルに引き上げた。この決定は、同社が最近米陸軍と9億9000万ドルのSwitchBlade製品の契約を結んだことが影響している。BTIGとRBCキャピタルもエアロビロンメントの成長見通しに自信を示し、ポジティブな評価と目標株価を維持した。
エアロビロンメントはまた、国防総省や議会との戦略的な関わりを強化するため、新たな政府関係チームを結成した。このチームは、防衛・国家安全保障分野の経験豊富な専門家で構成され、エアロビロンメントの国家安全保障への貢献に対する認識を高めることを目的としている。
InvestingProの洞察
AeroVironment Inc (NASDAQ:AVAV) が米陸軍との新規契約で注目を集める中、InvestingPro の洞察は投資家に同社の財務状況をより深く理解させることができます。時価総額55.5億ドルのエアロビロンメントは、財務の健全性と弾力性の指標であるバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることが際立っている。これは、同社の流動資産が短期債務を上回っているという事実によって補完され、新しい契約を履行する際の柔軟な運用のためのバッファーを提供する可能性がある。
投資家は、同社のバリュエーション指標にも注目するだろう。90.96という高いPERにもかかわらず、0.64というPEGレシオは、エアロビロンメントの利益成長が同業他社に比べて過小評価されている可能性を示唆している。これは、アナリストが来期の業績を上方修正し、同社の収益軌道を楽観視している可能性を示していることでも裏付けられている。さらに、同社は1年間の価格総合リターンが86.33%と大きく、市場の強い信頼を反映している。
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