水曜日、Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)は10Kレポートのリリース遅延の発表を受けて株価が大幅に下落した。ローゼンブラットでは、日中25％以上の下落にもかかわらず、同社株の「買い」レーティングと目標株価1,300.00ドルを再表明している。
翌日提出予定だった10K報告書の提出が遅れたのは、報告書の最終確認と内部統制の有効性を評価するための追加時間が必要だったためとされている。
ローゼンブラットのアナリストは、10K提出の遅れはヒンデンブルグ・レポートとは無関係であり、同社はその公表を知らなかったと強調している。
さらに、この遅延は、同じく発表が予定されていたエヌビディアの決算とも関係がない。同社は、10Kが2、3週間以内に発表されることを期待している。
このような状況にもかかわらず、ローゼンブラット氏のスーパーマイクロ社に対するスタンスは前向きである。同アナリストは、同社の事業は堅調で健全であり、財務結果に変化はないと強調した。経営陣はロシアへの出荷に関する新たな疑惑に懸念を示し、スーパーマイクロは同国への出荷を行っておらず、パートナーによるそのような行為があれば開示すると明らかにした。
アナリストは、10Kの遅延は一般的にネガティブに受け止められるが、市場の反応、特に25％の株価修正は過剰かもしれないと結論づけた。この評価は、ヒンデンブルグ・リサーチが提起した問題は時代遅れか不正確であるとの考えに基づいている。
その他の最近のニュースでは、スーパー・マイクロ・コンピュータが慌ただしい動きを見せている。CFRAは、ヒンデンバーグ・リサーチによる会計操作に関する疑惑により、スーパーマイクロの株価を「買い」から「保留」に格下げし、目標株価を454ドルに引き下げた。
ウェルズ・ファーゴもスーパーマイクロの目標株価を375ドルに引き下げ、同社株のEqual Weightレーティングを維持した。こうした課題にもかかわらず、スーパーマイクロは2024年第4四半期に53億1,000万ドル、通年では149億4,000万ドルの売上高を計上し、記録的な会計年度となった。
同社は、財務報告に関する内部統制を評価するための追加時間が必要だとして、年次報告書の提出を延期した。この決定は、ヒンデンブルグ・リサーチ社からの申し立てを受けたものである。また、スーパーマイクロ社は、25年以上の経験を持つスージー・ジョルダーノ氏を取締役に任命した。
こうした懸念にもかかわらず、スーパーマイクロ社は2025会計年度の売上高を260億ドルから300億ドルと予測しており、前年比70％以上の成長を示している。以上が、投資家が注意すべき最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
スーパーマイクロコンピュータ（NASDAQ:SMCI）の株価の最近の変動を考慮すると、投資家は追加の洞察から恩恵を受けるかもしれません。InvestingProのデータによると、スーパーマイクロコンピュータは力強い収益成長を誇っており、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で109.77%増と目覚しく、2024年第4四半期の四半期収益成長率は142.95%とさらに高い。同社の時価総額は250.9億ドルと堅調で、業界における大きな存在感を反映している。
InvestingProのTipsによると、アナリスト6名が来期の業績予想を上方修正したことからも分かるように、アナリストは依然としてスーパーマイクロの将来の業績について楽観的である。加えて、同社は目先の収益成長率に対して19.69という低いPERで取引されており、特に同社の力強い収益成長率を考慮すると、現在の株価は割安であることを示している可能性がある。
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