木曜日、カンター・フィッツジェラルドはクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の目標株価を調整し、前回の400ドルから350ドルに引き下げる一方、同銘柄のOverweightレーティングを維持した。同社の決定は、クラウドストライクの最近の財務実績を受けたもので、先月の障害事故にもかかわらず、2025会計年度第2四半期は堅調な業績を示した。
サイバーセキュリティ企業の四半期収益はファクトセットのコンセンサス予想を約1%上回り、営業利益とフリーキャッシュフロー（FCF）はそれぞれ予想を9%と7%上回った。クラウドストライクの財務実績は、業界最高水準にあり、過去の期間と一貫していることが強調されました。同社のF2Qのフリーキャッシュフローは2億7200万ドルで、28.3%のマージンを記録しました。さらに、クラウドストライクは6四半期連続でGAAPベースの純利益を計上しました。
これらの結果は、カンター・フィッツジェラルドが「カンター・セキュリティ・チャネルの動向」で示したように、予想されていた：2024年8月最新情報」と「セットアップ・プレビュー」（いずれも今四半期の予想を概説したもの）で示されたとおりである。同社の分析によると、CrowdStrikeの業績は「60の法則」に合致しており、収益成長率は32%、FCFマージンは28%であった。
カンター・フィッツジェラルドのアナリストは、「オーバーウエートのレーティングを再表明し、12ヶ月の目標株価を400ドルから350ドルに引き下げる。このセンチメントは、同社の成長軌道を維持し、最近の障害のような挫折から回復する能力に対する自信を反映している。
要約すると、直面した課題にもかかわらず、クラウドストライク・ホールディングスは、最新の四半期決算で力強い業績を達成した。Cantor Fitzgeraldによる目標株価の更新は、同社の堅実な業務遂行と停電事故の軽微な影響の両方を考慮したものであり、株価の将来については依然として前向きな見通しを示している。
その他の最近のニュースでは、クラウドストライクは好調な第2四半期決算を発表し、年間経常収益（ARR）は前年同期比31.9%増の38億6,500万ドルに達した。また、非GAAPベースの営業利益は2億2,700万ドルと過去最高を記録し、前年比46%の伸びを示しました。
こうした好結果にもかかわらず、クラウドストライクの通期売上高予想は、クラウドストライクの顧客コミットメントパッケージの一環として、第2四半期からの売上高約6,000万ドルの繰り延べを含め、約1億ドル下方修正されました。
ゴールドマン・サックスとエバーコアISIはそれぞれクラウドストライクの買いとアウトパフォームのレーティングを維持し、オッペンハイマーは目標株価を450ドルから365ドルに引き下げた。BTIG、Guggenheim、Evercore ISIは、停電の長期的な影響に関する不確実性を理由に、同社の中立評価を維持している。
インベスティングプロの洞察
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) が堅調な決算で会計年度を乗り切る中、InvestingPro のデータとヒントは同社の現在の市場ポジションにさらなる光を当てています。656.7億ドルの時価総額で、CrowdStrikeの評価は高いPERを反映しており、現在483.56となっています。これは割高な市場評価を示しており、2025年第1四半期時点の過去12カ月間で34%超という同社の力強い収益成長と一致しており、サイバーセキュリティ分野における同社の急速な拡大を裏付けている。
InvestingProの2つのTipsは、同社の財務の健全性と将来性を強調しています：CrowdStrikeは貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多く、流動性が高いことを示唆しています。また、アナリストは、過去6四半期にわたりGAAPベースの純利益を継続的に計上していることから、今年は黒字になると予測しています。さらに、クラウドストライクの流動資産は短期債務を上回っており、同社の強固な財務状況をさらに強調している。
より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、CrowdStrikeの業績修正、評価倍率、株価パフォーマンスの傾向について掘り下げたInvestingPro Tipsをご用意しています。例えば、15人のアナリストが来期の業績を下方修正しているものの、同社は今期も純利益を伸ばすと予想されており、昨年は高いリターンを実現しています。
CrowdStrikeは現在、高い収益評価倍率で取引されていることに注意することが重要で、これは投資家が同社の最近の価格変動を考慮して考慮したい要因であろう。株価は過去3ヶ月で大幅に下落しましたが、それでも2024年末時点で80.1%という素晴らしい1年間の価格トータルリターンを誇っています。
CrowdStrikeの次回の決算日は2024年11月27日に設定されており、同社の業績と見通しについてさらなる洞察が得られるでしょう。InvestingProのヒントが追加されているため、投資家はサイバーセキュリティ業界のこのダイナミックなプレーヤーについて十分な情報に基づいた意思決定を行うための豊富な情報にアクセスすることができます。
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