木曜日、KeyBancはGitLab Inc (NASDAQ:GTLB)のOverweightレーティングと62.00ドルの目標株価を維持し、自信を再確認した。同社のスタンスは、2024年9月3日のマーケットクローズ後に発表が予定されているギットラボの決算報告を前にしたものだ。
アナリストは、同社の第1四半期決算が2024年6月3日に発表されて以来、iシェアーズ・エクスパンデッド・テック・ソフトウェア・セクターETF（IGV）が9％上昇したのとは対照的に、ギットラボの株価が2％下落していることを考慮すると、市場の期待は控えめかもしれないと指摘した。
KeyBancの解説によると、ギットラボが四半期末後に発表した2025年第2四半期および通期のガイダンスは、ある程度の下振れ防止策になるかもしれないが、同社が25年度に30％超の成長を達成する能力に対する投資家の信頼を高めるには、より強力な業績実績が必要だという。この見通しは、ギットラボの同業他社であるJFrog Ltd.やAtlassian Corporation Plc.の第2四半期決算が期待外れだったことを背景にしている。
このような課題にもかかわらず、KeyBancはGitLabの売上高が小幅ながら上回る可能性があると予想しており、推定1億7670万ドルのトップラインを2-3%上回ると予測している。同社はまた、第2四半期決算でのサプライズ次第では、通期2025年目標は据え置きか、若干の増額もあり得ると示唆している。
その他の最近のニュースでは、DevSecOpsのスペシャリストであるギットラボ社が、様々なアナリスト会社によって目標株価が調整された。
BofA証券は目標株価を80ドルから66ドルに下方修正し、TDコーウェンとみずほはそれぞれ76ドルと62ドルから58ドルに引き下げた。これらの変更にもかかわらず、各社とも株価のポジティブなレーティングを維持しており、同社の将来性に引き続き自信があることを示している。
GitLabのF2Q25決算は、アナリスト予想では総収入が1億7650万ドルで、前年同期比26.5％増となり、待ち望まれている。これはGitLabが2025年第2四半期と会計年度のガイダンスを確認したもので、第2四半期の収益は1億7,600万ドルから1億7,700万ドル、会計年度の収益は7億3,300万ドルから7億3,700万ドルと予測している。
GitLabはまた、Christopher Weberの辞任に伴い、Ashley Kramerを暫定最高収益責任者に任命する役員人事も発表した。こうした動きの中、GitLabが買収交渉に乗り出すという噂が流れ、Datadog Inc.が買い手候補に挙がっている。
InvestingProの洞察
ギットラボ・インク(NASDAQ:GTLB)の決算報告に先立ち、InvestingProのデータによると、時価総額は73.3億ドルで、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月の粗利益率は89.63%という驚異的な数字となっている。この高い売上総利益率は、売上高に比して多額の利益を生み出す同社の能力を強調するものであり、KeyBancのFY25における同社の成長の可能性に対する楽観的な見通しと一致している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績を上方修正しており、GitLabの財務実績に対する自信を示している。さらに、過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測している。これらの洞察は、投資家にGitLabの財務の健全性と将来の見通しについて、より微妙な理解を与えるだろう。
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