ニューヨーク発 - ゴールドマン・サックス・グループ（NYSE:GS）は、最近の規制当局による最新情報の中で、米連邦準備制度理事会（FRB）がゴールドマン・サックスのストレス資本バッファー要件を改定し、2024年10月1日から発効すると発表した。この調整により、ストレス資本バッファーが6.2%に引き下げられ、標準化普通株式Tier1（CET1）比率13.7%を維持することになる。
資本要件の変更は、当行の資本配分および計画戦略に影響を与える重要な規制措置である。CET1比率は、銀行の財務力および潜在的な損失を吸収する能力を示す重要な指標であり、経済が不透明な時代には特に重要である。
2024年8月29日（木）に公表された提出書類では、資本バッファー縮小の意味合いに関する詳細は明らかにされていない。しかし、この更新要件は、投資、融資、株主分配に関する同社の戦略的意思決定に影響を与える可能性が高い。
ゴールドマン・サックスの証券は、普通株式や様々な優先株式を含み、普通株式はGS、優先株式はGS PrA、GS PrC、GS PrDなどのシンボルでニューヨーク証券取引所で取引されている。さらに、同社の資本証券とミディアム・ターム・ノートは、GS/43PE、GS/43PF、GS/31B、GS/31Xなどのシンボルでニューヨーク証券取引所に上場されている。
このニュースは、金融機関が連邦準備制度理事会（FRB）の定める自己資本比率の基準を満たすべく、規制当局の動向を見守り続けている最中に発表された。ストレス資本バッファーへの調整は、金融システムの安定性と回復力を維持するための規制当局による継続的な評価を反映したものである。
本記事の情報は、証券取引委員会に提出された8-Kに基づくものである。
最近のニュースでは、ゴールドマン・サックス、シティグループ、ウェルズ・ファーゴなどの大手証券会社が、米国の失業率が4.3％まで上昇したことを受け、9月に連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを実施すると予想している。この予想は、失業保険申請件数の減少や7月の小売売上高の増加といった最近の経済指標に基づいている。ゴールドマン・サックスはまた、米国の景気後退の可能性の予測を修正し、その確率を従来の25％から20％に引き下げた。
ゴールドマン・サックスはまた、ベテランの投資銀行家であるマット・ベイツェル氏を金融機関グループのパートナーに任命するという重要な人事も行った。以前はシティグループで北米の銀行のカバレッジを率いていたベイツェルは、米州の銀行やその他の金融サービス事業体とのディールメーキング活動を強化することが期待されている。
さらに、ゴールドマン・サックスは、マルチ・ストラテジー・ヘッジファンドの高い手数料を吸収しようとする投資家の意欲の低下を報告している。最近の顧客リポートによると、パススルー手数料の支払いに前向きな投資家はわずか15％で、昨年の20％超から減少している。
インベスティング・プロの洞察
ゴールドマン・サックス・グループ・インク（NYSE:GS）が改訂されたストレス資本バッファー要件に適応するには、同社の財務指標と市場パフォーマンスを考慮することが重要です。時価総額1,686億5,000万ドル、株価収益率（PER）16.14のゴールドマン・サックスは、金融業界で大きな存在感を示している。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で15.44に調整されたPERは、InvestingPro Tipsの一つで指摘したように、短期的な収益成長に対して有利なバリュエーションを示している。
同社の収益成長率も注目すべき要素で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で11.74%増となっており、財務基盤の拡大能力を強調している。さらに、ゴールドマン・サックスは過去1年間で、55.9%の価格トータル・リターンを記録し、強力なリターンを示しており、これはインベスティング・プロの別のヒントが同社の過去1年間の高いリターンを強調していることと一致している。このパフォーマンスは、投資家が同社の継続的成長の可能性と市場での回復力を考慮する際に、特に重要である。
配当の信頼性に関心のある投資家にとって、ゴールドマン・サックスは26年連続で配当支払いを維持しており、これは株主還元へのコミットメントの証である。この一貫性は、2.38％の配当利回りによって補完されており、資本増加とともに投資家の利益を生み出す同社の能力を裏付けている。
ゴールドマン・サックスは、最新のデータと専門家の評価に基づいて十分な情報に基づいた意思決定を行いたい投資家向けに包括的な分析を提供しています。
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