木曜日、RBCキャピタルはChewy Inc. (NYSE: CHWY)の目標株価を24.00ドルから32.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、ペットフードやその他のペット関連商品のオンライン小売業者である同社に対する財務成長予想を調整している。
RBCキャピタルのアナリストは、目標株価の調整についていくつかの要因を挙げている。カテゴリー安定化の証拠、利益フロースルーの改善、自社株買いがポジティブな指標として指摘された。目標株価の引き上げにもかかわらず、アナリストは、新しい目標株価がリッチになりつつあるように見えるバリュエーションを示唆しているため、バリュエーション上の懸念が生じる可能性があることを認めた。
同社はChewyの売上高成長率予測を更新し、2024年度を5.0％、2025年度を4.4％とした。この数字は、それぞれ5.0％と6.4％という前回予想から若干調整された。
さらに、調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）マージン予想は、従来の4.2％、5.0％から、2024年度4.7％、2025年度5.5％に上方修正された。
新たな目標株価は、修正後の2025会計年度調整後EBITDA予想6億7,000万ドルの約20倍に基づいている。RBCキャピタルのレポートでは、Chewyの売上高と収益性の継続的な成長の可能性を強調する一方、目標株価の引き上げに伴う評価の上昇に注意を促している。
他の最近のニュースでは、チューイー社は第2四半期の業績が好調で、売上高は3％増の28.6億ドルに達した。同四半期のEBITDAは1億4500万ドルで、ウォール街予想の1億1200万ドルを上回った。これに加え、チューイは通期の純売上高見通しを116億ドルから118億ドルの間で維持し、調整後EBITDAマージンのガイダンスを上方修正した。
みずほ証券とBofA証券のアナリストは、それぞれ中立とアンダーパフォームの評価を維持しながら、チューイーの目標株価を調整し、前回の20ドルから24ドルに引き上げた。Chewyの堅調な業績にもかかわらず、みずほは、より強気のスタンスを採用する前に、アクティブな顧客の大幅な増加を待って、慎重なままである。
Chewy社は、コロラド州とフロリダ州に新たに2つのクリニックを開設し、動物医療サービスを拡大している。同社の有効顧客数は2,000万人で、有効顧客一人当たりの売上高（NSPAC）は565ドルに上昇した。売上高の78.4%はオートシップ・サービスによるもので、前年同期比で増加した。
これらの動きは、収益性と顧客エンゲージメントを強化するためのChewy社の継続的な努力を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルがChewy Inc. (NYSE: CHWY)の見通しを修正したことを受け、InvestingProの最新データでは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを示し、財務の安定性を懸念する投資家にとって心強い兆候であるとして、ポジティブなセンチメントと一致している。さらに、Chewyの純利益は今年伸びると予想されており、これがアナリストが目標株価引き上げを決定する原動力となっている可能性がある。InvestingProによると、Chewyの時価総額は125.2億ドルで、PERは31である。
最近のパフォーマンス指標も強気で、Chewyの直近1週間、1ヶ月、3ヶ月のリターンは、それぞれ9.08%、17.75%、33.58%と大幅な上昇を記録している。この堅調な短期パフォーマンスは、62.81%という顕著な6ヶ月間の株価上昇によって補完されており、アナリストの株価に対する楽観的な見通しを補強している。インベスティング・プロは、Chewyの財務状況と市場パフォーマ ンスに関するさらなる洞察を提供する、合計14のヒントを提供し ている。これらの詳細はhttps://www.investing.com/pro/CHWY。
RBCキャピタルのレポートとInvestingProのデータは、Chewyの将来性について有望な見方を示しているが、2025年第1四半期までの過去12ヶ月間におけるPER31倍、株価純資産倍率19.48倍など、同社の高い評価倍率は注目に値する。これらの数値は、成長が期待される一方、割高な価格が付いていることを示唆しており、投資家は同社の成長の軌跡や市場業績と合わせて検討する必要がある。
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