BMOキャピタル・マーケッツは1日、ナショナル・バンク・オブ・カナダ（NA:CN）（OTC:NTIOF）の見通しを修正し、目標株価を115カナダドルから125カナダドルに引き上げるとともに、アウトパフォームのレーティングを再確認した。同行の現金1株当たり利益（EPS）は2.68カナダドルとなり、BMOキャピタルの予想値2.38カナダドル、コンセンサスの2.47カナダドルを上回った。
アナリストは、銀行の全セグメントが予想を上回ったと指摘した。ウェルス・マネジメント部門は運用資産の増加が寄与し、米国金融・保険部門はABAの好調な業績とクレディジーの1,000万カナダドルの時価評価益が寄与した。貸倒引当金繰入額は 25bp と予想通りであった。
ナショナル・バンク・オブ・カナダはまた、普通株式 Tier1（CET1）比率 13.5%と、予想されるカナディアン・ウエスタン・バンクの買収に備え た強固な資本水準も報告した。加えて、調整後自己資本利益率（ROE）も17.0％と堅調な水準を示した。
目標株価の125カナダドルへの引き上げは、2025年度予想1株当たり利益の12.0倍という高い目標倍率に基づいている。アナリストはアウトパフォームのレーティングを維持し、銀行の業績への継続的な自信を示している。
その他の最近のニュースでは、ナショナル・バンク・オブ・カナダ（NBC）が堅調な第3四半期決算を発表し、1株当たり利益（EPS）2.68ドル、自己資本利益率（ROE）17％という好業績を示した。
これらの業績は、当行の多様な収益構成と堅実な信用力によるものである。NBC は株主配当の増額や、カナディアン・ウエスタン・バンクの戦略的買収による全国展開の強化など、成長戦略を積極的に推進している。
パーソナル＆コマーシャル・バンキング、ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・マーケッツ、クレディジー、ABAバンクなど、NBCの全事業部門が堅調な業績を報告している。失業率の上昇と成長の鈍化が予想されるにもかかわらず、当行の信用ポートフォリオは、貸倒引当金繰入額が1億4900万ドル、貸倒引当金総額が15億ドルを超えるなど、依然として底堅い。
今後の見通しとして、NBCは景気の逆風による延滞と減損引当金の増加を予想している。しかし、好調な業績に寄与している多角的な収益構成と堅実な信用力には引き続き自信を持っている。こうした最近の動向は、NBCの継続的な成長と財務安定性へのコミットメントを強調するものである。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータと洞察は、ナショナル・バンク・オブ・カナダの財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く考察します。時価総額320.7億ドル、株価収益率（PER）11.63の同行は、投資家が業界標準と比較して魅力的と感じる可能性のある評価を示しています。2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間のPERは12.08倍で、安定した収益見通しを反映している。
さらに、ナショナル・バンク・オブ・カナダは株主に報いる実績があり、14年連続で増配し、46年連続で配当を維持している。この一貫性は、同行の配当利回り3.4%（最新データ）に反映されており、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の配当成長率は3.52%となっている。こうしたインベスティング・プロのヒントは、同行の株主還元へのコミットメントを強調するもので、インカム重視の投資家には特に魅力的だろう。
同行は現在、52週高値付近で取引されており、株価はこのピークの99.53%にあるが、アナリストは今年度の黒字を予想しており、同行は過去12ヶ月間、実際に黒字を計上している。この財務の安定性は、同期間の同行の0.84％という強力な総資産利益率によってさらに強調されている。より詳細な分析と追加のInvestingPro Tipsをお探しの方には、銀行の財務状況の包括的なビューを提供する、さらなる洞察が利用可能です。
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