木曜日、BMOキャピタル・マーケッツは、クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の見通しを修正し、目標株価を前回の290ドルから315ドルに引き上げる一方、サイバーセキュリティ企業の株価に対するアウトパフォームのレーティングを継続した。今回の修正は、同社の最近の決算とガイダンスがアナリストの予想を上回ったことを受けたものだ。
BMOキャピタルのレポートでは、クラウドストライクの2025会計年度の収益見通しが、当初の予想よりも事前のサービス停止による影響が少ないようだと強調している。サービス停止後、当初は積極的に予想を下方修正したにもかかわらず、アナリストは現在、予想を上方修正している。更新された評価は、CrowdStrikeの経営ガイダンスとアナリスト自身の予想が、例年よりも不確実性が高い可能性があることを示唆している。
アナリストは、CrowdStrikeが顧客満足度を維持し、継続的な成長をサポートすることを目的とした顧客戦略に、より多くのバンドルを取り入れているようだと指摘している。この戦術は、同社の見通しが改善した理由の一部である。
アナリストの言葉を借りれば、「CRWDの業績／ガイダンスは、われわれが予想していたよりも良く、停電後にかなり積極的に下方修正した予想から引き上げている。大まかには、CRWDのFY25の収益見通しは、停電による影響は我々の予想より少ないが、経営陣のガイダンスと我々の予想は、例年より不確実性を含んでいると思われる。"
目標株価を315ドルに引き上げたのは、CrowdStrikeが過去の課題を克服し、成長軌道を継続する能力に対するアナリストの自信を反映している。アウトパフォームのレーティングに変更はなく、BMOキャピタル・マーケッツが引き続きクラウドストライクを市場内で有利な投資機会と見ていることを示している。
その他の最近のニュースでは、クラウドストライクは年間経常収益（ARR）が前年比31.9%増の38億6,500万ドルに達したと報告した。また、非GAAPベースの営業利益も46％増加し、過去最高の2億2,700万ドルを記録した。しかし、ITインシデントを受け、同社は通期の売上高予想を約1億ドル下方修正した。
カナコード・ジェニュイティ、パイパー・サンドラー、ローゼンブラット・セキュリティーズなど複数のアナリスト会社がクラウドストライクの格付けと目標株価を更新した。カナコード・ジェニュイティは「買い」を維持する一方、目標株価を330ドルに引き下げた。パイパー・サンドラーも「オーバーウェイト」を維持し、目標株価は290ドルと据え置き。ローゼンブラット・セキュリティーズは目標株価を325ドルに調整し、買いレーティングを維持。
その他、ニーダムやRBCキャピタル・マーケッツも調整を行った。ニーダムはポジティブな見通しを維持しながら目標株価を350ドルに引き下げ、RBCキャピタル・マーケッツは目標株価を335ドルに修正し、アウトパフォームのレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
BMO Capital MarketsによるCrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)の直近の目標株価調整を受けて、InvestingProのデータとヒントは同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加洞察を提供する。特筆すべきは、クラウドストライクは強固なバランスシートを誇り、負債よりも多くの現金を保有していることで、同社の財務の安定性を考慮する投資家にとって心強い兆候です（InvestingProのヒント#0）。さらに、アナリストは当期純利益の増加を予想しており、投資家の信頼を高める収益性改善の可能性を示唆している（InvestingPro Tip #1）。
市場の観点から見ると、クラウドストライクの時価総額は656.7億ドルと素晴らしく、サイバーセキュリティ分野における同社の大きな存在感を反映している。利益倍率は483.56倍と高く、割高な評価を示しているが、同社の収益成長は力強く、2023年第1四半期現在、過去12カ月間で34.26%増となっている。さらに、CrowdStrikeは過去1年間で80.1%という高いリターンを達成しており、市場での好パフォーマンスが強調されています（InvestingPro Data）。
CrowdStrikeの堅固なバランスシート、期待される収益成長、好調な市場実績の組み合わせは、同社の可能性を包括的に示しています。より深い分析をお求めの方には、インベスティング・プロが追加のヒントを提供しており、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、合計16の洞察が用意されています。さらに詳しくお知りになりたい方は、https://www.investing.com/pro/CRWD CrowdStrikeの投資プロフィールをご覧ください。
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