木曜日、Canaccord Genuity は、CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) の目標株価を調整し、340ドルから330ドルに引き下げた。
この修正は、クラウドストライクが第2四半期決算を発表し、年間経常収益（ARR）が前年同期比32％増、フリーキャッシュフロー（FCF）マージンが28％増となったことを受けたもの。こうした好調な数字にもかかわらず、同社は通期の売上高見通しも修正し、前年比27.5％増と、30％超の前回ガイダンスからやや下方修正した。
新たな売上高予想は約3.2％ポイント下方修正されたが、それでも3月に設定された当初予想の下限を1％ポイント下回るに過ぎない。この変更は、CrowdStrikeが7月19日に大規模な世界的障害に直面し、決算説明会でジョージ・カーツCEOが謝罪する事態となったことを受けて行われた。
カーツCEOはまた、動的コンテンツの可視化と制御、コンテンツの品質保証の改善、外部レビューと検証プロセスなど、耐障害性を向上させるためにプラットフォームに施されたいくつかの機能強化について説明した。
停電がもたらした課題にもかかわらず、同社はCrowdStrikeのビジネスモデルが回復力を実証したと考えている。カナコード・ジェニュイティのアナリストは、同社の株価は事故以来プレッシャーを受けているが、現在の成長ガイダンスは株価の短期的な見通しを良好なものにしていると指摘する。調整後の目標株価330ドルは、同社の2025年業績予想に対する17倍の倍率を反映しており、この倍率は若干引き下げられている。
報告書では、より堅牢なプラットフォームの構築を目指したソフトウェアとプロセスの改善により、障害からの回復に向けた同社の取り組みが強調されている。カナコード・ジェニュイティの評価によると、クラウドストライクの経営陣による障害への積極的な対応と、将来の収益予測の若干の修正は、同社の評価への影響を緩和しているようだ。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが、困難に直面しながらも好調な決算を報告した。同社の年間経常収益（ARR）は前年比31.9％増の38億6,500万ドルに達し、非GAAPベースの営業利益は前年比46％増の2億2,700万ドルと過去最高を記録した。しかし、通期の売上高予想はITインシデントにより約1億ドル下方修正された。
パイパー・サンドラー、ローゼンブラット・セキュリティーズ、ニーダム、RBCキャピタル・マーケッツ、カントル・フィッツジェラルド、ゴールドマン・サックスなど複数のアナリストが同社の業績について見解を述べた。
Piper Sandlerは、クラウド、アイデンティティ、SIEMなどの主要成長分野におけるCrowdStrikeの好調な業績を強調し、Overweightのレーティングを維持した。ローゼンブラット・セキュリティーズは目標株価を「買い」のまま325ドルに修正し、ニーダムは目標株価を350ドルに引き下げたが、「買い」のレーティングを維持した。
RBCキャピタル・マーケッツは、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、クラウドストライクの目標株価を335ドルに修正した。カンター・フィッツジェラルドも目標株価を400ドルから350ドルに修正し、Overweightのレーティングを維持した。課題はあるものの、アナリストらはクラウドストライクの回復力と将来の成長性に自信を示した。
インベスティングプロの洞察
クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)が世界的な障害の余波を乗り越え、収益予測を調整する中、投資家は同社の財務状況と市場パフォーマンスを注意深く監視している。InvestingProのデータによると、CrowdStrikeの時価総額は656.7億ドルと堅調で、サイバーセキュリティ分野での大きな存在感を反映している。同社の収益成長は依然として力強く、2023年第1四半期時点の過去12カ月間で34.26%増という顕著な伸びを示しており、最近の課題にもかかわらず拡大する能力を強調しています。
InvestingProのヒントは、クラウドストライクがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、財務の柔軟性を提供していることを強調する。さらに、アナリストは今年の純利益が伸びると予想しており、潜在的な投資家にとって明るい兆しである。しかし、同社はPER483.56と高い利益倍率で取引されており、割高なバリュエーションを示唆していることは注目に値する。投資家は、現在の市場評価に対するクラウドストライクの成長の可能性を検討する際に、これらの洞察が役に立つかもしれません。より詳細な分析をお求めの方には、InvestingProがCrowdStrikeに関する追加のヒントを提供しており、同社のプラットフォームで合計15の他の指標をご利用いただけます。
同社のプラットフォームの回復力を高めるための積極的な施策と、ARRとFCFマージンの継続的な成長は、投資家にとって説得力のある物語を提供する。CrowdStrikeの次回の決算日は2024年11月27日に設定されており、市場参加者は、進化し続けるサイバーセキュリティの状況における同社の継続的な業績と戦略的イニシアチブを評価したいと考えています。
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