木曜日、Needham は CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) のポジティブな見通しを維持する一方、目標株価を調整した。同社は目標株価を前回の375ドルから350ドルに引き下げ、株式の「買い」レーティングを維持した。この修正は、クラウドストライクが最近、第2会計四半期内に事業の転換を引き起こした困難な出来事を認めたことを受けたものだ。
クラウドストライクの経営陣は、この期間のビジネスに6,000万ドルの影響があり、取引が予想通りに成立しなかったことを強調した。しかし、これらの案件は依然として活発であり、同社は今後の案件確保に自信を持っている。今回の後退にもかかわらず、クラウドストライクは、この事象が業績に影響を与えるのは約12カ月間であり、2026会計年度の下半期にはより力強い成長に戻ると予想している。
サイバーセキュリティ企業はまた、2031年までに年間経常収益100億ドルを達成するという長期目標も再確認した。この目標は、顧客がベンダーとプラットフォームの統合を優先し続けるという同社の信念によって支えられている。
CrowdStrikeは、新しい顧客向けコミットメントパッケージによって、モジュールの導入が増加すると予想している。これらのサービスは今年度下期には課題となるかもしれないが、長期的には成長にプラスに寄与すると予測している。
ニーダムのコメントは、クラウドストライクの現在の課題と見通しに対するバランスの取れた見方を反映している。同社の分析によると、最近の出来事により短期的なハードルは生じたものの、CrowdStrikeの戦略的イニシアティブと永続的な顧客関係は、最終的な回復と持続的な成長にとって好位置にあるという。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティの大手企業であるクラウドストライク・ホールディングスが、最近の四半期決算報告を受けて複数のアナリストの調整の中心となっている。
RBCキャピタル・マーケッツは、クラウドストライクの目標株価を345ドルから335ドルに修正し、アウトパフォームのレーティングを維持した。カンター・フィッツジェラルドもCrowdStrikeの目標株価を400ドルから350ドルに修正し、Overweightのレーティングを維持した。ゴールドマン・サックスは、クラウドストライクの目標株価を295ドルに据え置き、買いレーティングを再表明した。
オッペンハイマーはCrowdStrikeの目標株価を450ドルから365ドルに引き下げたが、アウトパフォームのレーティングを維持。最後にEvercore ISIはOutperformのレーティングと目標株価325ドルを据え置いた。
クラウドストライクは、年間経常収益（ARR）が前年比31.9％増の38億6,500万ドル、非GAAPベースの営業利益が前年比46％増の2億2,700万ドルと過去最高を記録した。しかし、通期の売上高予想は約1億ドル下方修正されました。これには、クラウドストライクの顧客コミットメントパッケージの一環として、第2四半期からの売上高約6,000万ドルの繰り延べが含まれています。
このような最近の動きは、2026会計年度の前半までCrowdStrikeの財務に影響を及ぼすと予想されるIT障害の後に発生したものです。この障害を受けて、同社は影響を軽減するために新しい顧客向けコミットメントパッケージを導入しました。課題にもかかわらず、CrowdStrikeはFalconプラットフォームに対する好意的なフィードバックを受け続けており、将来の成長の可能性を示している。
InvestingProの洞察
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)が最近の経営難を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムデータから同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く見ることができます。656.7億ドルの時価総額と483.56の高いPERを持つCrowdStrikeの評価は、その成長期待と市場の信頼を反映しています。同社は、2023年第1四半期時点で過去12ヵ月間に34.26%の堅調な収益成長を見せており、同社のサイバーセキュリティ・ソリューションに対する強い需要を示している。
クラウドストライクの現状に特に関連するInvestingProの2つのヒントには、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、不確実な時代に財務の柔軟性を提供していること、アナリストが最近の課題にもかかわらず、同社は今年黒字になると予測していることが含まれます。InvestingProに掲載されている他の見識と合わせて、これらの見識はCrowdStrikeの財務状況と将来の見通しに関する包括的な見解を提供しています。ご興味のある方は、https://www.investing.com/pro/CRWD、InvestingProのヒントが15件追加されており、同社の市場ポジションと業績指標をさらに詳しく説明しています。
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