木曜日、RBCキャピタルはナショナル・バンク・オブ・カナダ(NA:CN) (OTC: NTIOF)の見通しを修正し、目標株価を113.00カナダドルから116.00カナダドルに引き上げた。同社は同行の株価について、セクター・パフォームのレーティングを維持し、中立のスタンスを示している。この調整は、同行の最近の決算がアナリストの予想を上回ったことを受けてのもの。
ナショナル・バンク・オブ・カナダは、売上高が予想を上回り、好調な四半期を報告した。同行はまた、予想を上回る貸倒引当金（PCL）を積み増したが、アナリストはこれを慎重かつ慎重な動きと見ている。カナディアン・ウエスタン・バンク（CWB）の買収後、当行の戦略的財務管理、特に金利ヘッジは、普通株式Tier1（CET1）比率を金利変動の影響から保護すると予想される。
アナリストは、CWBの買収が完了すれば、金利変動による当行のCET 1比率への影響はなくなると予想している。これは同行の資本ポジションにとってプラスに働くと見られる。加えて、個人・商業銀行部門の収益が従来予想より好調に推移する見込みであることから、アナリストの業績予想も小幅ながら上方修正された。
要約すると、目標株価の改定は、ナショナル・バンク・オブ・カナダの財務実績と戦略的イニシアティブに対するやや楽観的な見方を反映している。当行の最近の四半期の堅調な収益と慎重なPCL構築、効果的な金利ヘッジ戦略が、この前向きな見通しに寄与している。こうした要因にもかかわらず、RBCキャピタルはセクター・パフォームのレーティングを維持しており、同行の株価がより広範な市場セクターと同程度のパフォーマンスを示すと予想している。
その他の最近のニュースでは、ナショナル・バンク・オブ・カナダ（NBC）が第3四半期に1株当たり利益（EPS）2.68ドル、株主資本利益率（ROE）17％という大幅な業績を達成し、好調な財務実績を示した。
これらの堅調な業績は、同行の多様な収益構成と堅実な信用力によるものである。BMOキャピタル・マーケッツはNBCの目標株価を115カナダドルから125カナダドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを再確認した。
パーソナル＆コマーシャル・バンキング、ウェルス・マネジメント、ファイナンシャル・マーケッツ、クレディジー、ABAバンクなど、同行のセグメントはいずれも好調な業績を報告している。さらにNBCは、株主配当の増額やカナディアン・ウエスタン・バンクの戦略的買収を含む成長戦略を積極的に推進している。
失業率の上昇と成長の鈍化が予想されるにもかかわらず、当行の信用ポートフォリオは引き続き底堅く、貸倒引当金繰入額は1億4,900万ドル、貸倒引当金総額は15億ドルを超えている。NBCは、景気の逆風による延滞と減損引当金の増加を予想している。しかし、好調な業績に寄与している多角的な収益構成と堅実な信用力には引き続き自信がある。
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