木曜日、CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) は、同社の第2四半期決算と今後の財務ガイダンスを受け、TD Cowen の市場アナリストによって目標株価が調整された。サイバーセキュリティ企業の目標株価は、前回の400ドルから380ドルに引き下げられた。
この調整は、クラウドストライクが第2四半期決算を発表し、売上高と年間経常収益（ARR）が32％増加したことを受けて行われた。クラウド、アイデンティティ、次世代セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）などの分野での業績が好調であると指摘された。
好調な四半期にもかかわらず、2025年度通期の見通しは下方修正され、売上高見通しの中間値は事前予想から約9800万ドル低下した。
収益見通しが引き下げられたことで、2026年1月に始まる2026会計年度の下半期までにトップラインが再加速するとの見通しが示された。TDコーウェンは、短期的なガイダンスの修正にもかかわらず、クラウドストライクの長期的な見通しは依然として明るいと強調した。同社は株価の買いレーティングを維持することで、同社の将来に対する自信を改めて示した。
TDコーウェンのアナリストは、第2四半期の業績に見られた力強さを強調し、特に主要分野の成長を強調した。しかし、2025年度のガイダンスの修正は、CrowdStrike Holdings の目標株価を調整する大きな要因となっているようだ。
まとめると、CrowdStrike の短期的な収益予測は鈍化しているかもしれないが、TD Cowen の市場アナリストは、目標株価の引き下げにもかかわらず「買い」のレーティングが維持されていることに反映されているように、同社の成長軌道と長期的なストーリーは依然としてポジティブな軌道にあると信じている。
他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスは、年間経常収益（ARR）が前年比31.9％増の38億6,500万ドルに達したと報告した。また、非GAAPベースの営業利益も46％増加し、過去最高の2億2700万ドルを記録した。こうした好業績にもかかわらず、同社はITインシデントの発生を受けて、通期の売上高予想を約1億ドル下方修正した。
アナリストはこのような動きに対し、様々な調整を行った。特に、BMO Capital MarketsはCrowdStrikeの目標株価を315ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持し、Canaccord Genuityは目標株価を330ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。
パイパー・サンドラーは「オーバーウェイト」、目標株価290ドルで据え置き。ローゼンブラット・セキュリティーズはターゲットを325ドルに修正し、引き続き「買い」を維持、ニーダムはターゲットを350ドルに引き下げたが、引き続きポジティブな見通しを表明した。
インベスティングプロの洞察
クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)が業績予想の修正を行うにあたり、InvestingProのリアルタイムデータは同社の評価と財務の健全性について多角的な視点を提供します。時価総額656.7億ドル、PER483.56のサイバーセキュリティの巨人は、大幅な利益倍率で取引されており、これは2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER503.17に反映されている。この高いバリュエーションは、25.36という株価純資産倍率によってさらに浮き彫りにされ、割高な市場認識を示している。
収益ガイダンスの下方修正にもかかわらず、クラウドストライクの収益成長は堅調で、2023年第1四半期までの過去12ヶ月間で34.26%増となっている。この成長物語は、75.29%という堅調な売上総利益率によって補完されており、同社が事業拡大の中で収益性を維持する能力を示している。InvestingProの注目すべきヒントは、クラウドストライクが貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していることで、将来の課題や投資に対応するための戦略的柔軟性を同社に提供する可能性がある。
InvestingProはまた、15人のアナリストが来期の業績予想を下方修正したにもかかわらず、アナリストが今年の純利益の伸びを予想していることを明らかにしています。この二律背反は、ダイナミックなサイバーセキュリティ市場における予測の複雑さを浮き彫りにしている。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、クラウドストライクの流動性や評価倍率に関する洞察など、インベスティング・プロのCRWD向けサイトで入手可能なヒントがあります。
CrowdStrikeの株価の短期的なボラティリティは、過去3ヶ月間で24.41%の大幅下落となっており、投資家にとって課題であると同時にチャンスでもあるかもしれません。しかし、長期的な展望は、同社の軌道に対する投資家の信頼を反映して、80.1%という印象的な1年間の価格合計リターンが後押ししている。CrowdStrikeが市場の状況や投資家の期待に適応していく中で、これらのInvestingProの指標やヒントは、十分な情報に基づいた投資判断を求める人々にとって貴重なツールとなるでしょう。
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