木曜日、クレイグ・ハラムのアナリストは、エヌビディア（NASDAQ:NVDA）株の目標株価を125ドルから165ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。この調整は、コンセンサス予想を上回ったエヌビディアの最近の決算報告を受けたものだ。
決算後の時間外取引で急落したものの、アナリストは、特にHopper製品ラインから新世代のBlackwellへの移行が控えていることから、市場は同社の見通しを過小評価している可能性があると見ている。
エヌビディアの第4四半期の売上は、GB200モデルが旺盛な需要を示しているBlackwellの導入によって強化されると予想されている。同アナリストは、Blackwellが第4四半期の売上高に数十億ドル貢献する可能性があると予測している。
通常、新世代の製品は旧世代の製品の売上減少につながるが、同アナリストは、Blackwellの立ち上げを補完する形で、Hopperラインはしばらくの間堅調な需要が続くと予想している。
エヌビディアの財務モデルは、第4四半期の売上予測を反映させるために更新され、予測は従来の330億ドルから約370億ドルに増加した。
この予想売上高の増加により、2026年度および2027年度の1株当たり利益（EPS）予想も上方修正され、新たな目標株価165ドルの根拠となっている。
アナリストのコメントでは、ホッパーからブラックウェルへの移行が2025年度第4四半期の売上高を左右する重要な要因になるとの見通しが強調されている。
市場は今後2〜3四半期でBlackwellの立ち上がりについてより明確になるだろう。アナリストによれば、NVIDIAの新世代に対する旺盛な需要は、主に供給の可用性に制約されているという。
まとめると、Craig-Hallumは、Blackwell世代による潜在的な売上増がNVIDIAの業績の重要な原動力であるとして、NVIDIAのポジティブな見通しを維持しており、目標株価の引き上げとBuyの継続的な格付けにつながった。
その他の最近のニュースでは、エヌビディア・コーポレーションが好調な財務実績を受けて、複数のアナリスト会社の注目を集めている。同社の売上高は300億ドルと過去最高を記録したが、これは主にHopperとGPUコンピューティング・プラットフォームの需要によるものだ。同社は、HopperアーキテクチャとBlackwell製品の成長が見込まれることから、第3四半期の売上高を325億ドルと予想している。
トゥルーイスト・セキュリティーズはエヌビディアの目標株価を148ドルに引き上げ、買いレーティングを維持、ローゼンブラット・セキュリティーズは目標株価200ドルの買いレーティングを維持した。Bairdは、NVIDIAの収益成長の可能性を強調し、目標株価を150ドルに引き上げ、Needhamは、NVIDIAの堅調な決算を考慮し、目標株価を145ドルに引き上げた。
Blackwell」GPUへの移行によるエヌビディアの売上総利益率の見通しに対する懸念にもかかわらず、サミット・インサイツは「買い」のレーティングを維持した。同社は、2025年初頭までにこれらの課題が解決すると予測している。以上がエヌビディア・コーポレーションの最近の動向である。
InvestingProの洞察
最近の業績報告とエヌビディア（NASDAQ:NVDA）のBlackwell世代への移行に関する楽観的な見通しを受けて、InvestingProのデータは、投資家が関心を持ちそうないくつかの主要指標を強調しています。エヌビディアは3,900億ドルという大きな時価総額を誇り、業界における大きな存在感を反映しています。2025年第1四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益成長率は208.27%と目覚しく、力強い事業拡大を示しています。さらに、粗利益率は75.29%で、エヌビディアは収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのTipsは、エヌビディアのピオトロスキー・スコアが9と申し分なく、健全な財務状態を示唆していると指摘し、さらなる洞察を提供しています。アナリストはまた、同社の最近の業績やブラックウェル世代に対する市場の期待に沿う形で、今年度の売上高の伸びを予想しています。エヌビディアの財務の健全性と市場の可能性をさらに掘り下げたい投資家のために、評価倍率と株価の動きに関する分析を含む、19以上の追加のInvestingPro Tipsが用意されています。これらのヒントは、リアルタイムのデータとともに、InvestingProのNVIDIA専用ページ（https://www.investing.com/pro/NVDA）でご覧いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。