金曜日、CLSAはウェスファーマーズ・リミテッド(WES:AU)(OTC: WFAFY)の見通しを更新した。(WES:AU) (OTC: WFAFY)の株価見通しを更新し、目標株価を前回の64.30豪ドルから68.10豪ドルに引き上げた。同社は同銘柄のホールド（3）レーティングを維持している。
ウェスファーマーズの2024年通期決算がアナリストの予想を上回ったことを受けての格上げだ。同社のKマート・グループ部門は傑出した業績で、税引前利益（Ebit）が23％増加した。一方、同社の最大部門であるバニングス社は、不動産を除いて3％の伸びを示した。
CLSAのアナリストは、ウェスファーマーズの2025年度の利益成長について、従来予想よりペースは遅いものの、その可能性を指摘した。同社は現在、2025年度の1株当たり利益（EPS）を11％増の予想から5％増と予測している。この減速にもかかわらず、同業他社と比較した場合、業績は良好と見られている。
アナリストのコメントでは、同社の堅調な業績が強調されているが、同時に厳しい事業環境という課題も指摘されている。修正された利益成長率予想は、来期のより慎重な見通しを反映している。
アナリストはまた、ウェスファーマーズの相対的なポジションは強固だが、現在の株価バリュエーションは過去の株価収益率（PE）を2標準偏差以上上回っており、投資家にとっての潜在的なリスクを示唆していると述べた。
目標株価68.10豪ドルの更新は、ウェスファーマーズの将来性とバリュエーション懸念に対するアナリストの評価を反映している。ホールドのレーティングは、CLSAが現在の株価水準で株価に大きな上昇または下降の可能性はないと見ていることを示し、投資家にポジションを維持するよう助言している。
ウェスファーマーズの決算とアナリストの来年への期待は、現在の株主と潜在的な株主にとって興味深いものであろう。
インベスティング・プロの洞察
ウェスファーマーズ・リミテッドとその決算に焦点を当てた本記事を踏まえ、インベスティング・プロのリアルタイムのデータと洞察を取り入れることで、投資家向けの分析をさらに充実させることができる。InvestingProのデータによると、ウェスファーマーズ (OTC: WFAFY) は現在、PER32.09、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PER33.48と高い利益倍率で取引されている。これは、同社の株価が業界平均を上回って取引されていることから、バリュエーション懸念に関するCLSAアナリストのコメントと一致している。
インベスティング・プロのヒントは、ウェスファーマーズがRSIに基づいて買われ過ぎの領域にあることを示唆しており、これはエントリー・ポイントを検討している投資家にとって潜在的なリスクを示す可能性があります。さらに、同社は33年連続で配当支払いを維持しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しており、最終配当日時点の配当利回り3.16%に支えられている。
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