金曜日、UBSはAfya Ltd. (NASDAQ:AFYA)のカバレッジを開始した。(NASDAQ:AFYA)のカバレッジを開始した。同社のレーティングは「中立」、目標株価は19.50ドルである。
同社の分析によると、アフヤの収益成長が議論の中心であり、2028年までの成長率は平均を上回る12%を達成すると予測している。
UBSによれば、Afyaの成長の可能性は、3つの主な要因によってもたらされる可能性がある。無機的な拡大戦略、医療用シートの追加承認、継続教育および医療実践ソリューションの拡大である。
このような機会があるにもかかわらず、12ヶ月先の株価収益率(PE)の10倍というアフヤの株式の現在の取引価格は、2023年から2028年までの予想年平均成長率(CAGR)12%と平均フリー・キャッシュ・フロー(FCF)マージン7%を市場がすでに織り込んでいることを示している。
FCFマージンが8.7%とやや高くなると予想するUBSの試算は、現在の株価が収益成長の見通しと関連する実行リスクの両方を適切に反映していることを示唆している。
この評価は、UBSがアフヤの株価に提示した中立のレーティングを裏付けるものです。同社の見通しは、市場が同社の成長ポテンシャルを現在の評価に効果的に組み込んでいるという前提に基づいている。
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