金曜日、HSBCはダイムラー・トラック・ホールディングAG (DTG:GR) (OTC: DTRUY)の株価を「ホールド」から「買い」に格上げし、目標株価を前回の43.00ユーロから42.00ユーロに若干引き下げた。同社は、ダイムラー・トラックの株価は2024年3月のピーク時から約30％の大幅下落を経験していると指摘した。
HSBCのアナリストは、ダイムラー・トラックは北米とバス部門の業績は好調であるにもかかわらず、中国での業績低迷と欧州、特にドイツでの厳しい市場環境による逆風に直面していると指摘した。ダイムラー・トラックはこうした市場力学に適応している最中である。
アナリストの予想によると、ダイムラー・トラックは、さらなる固定費削減により、2025年と2026年の欧州における利益率が改善する可能性が高い。HSBCの新たな目標株価は、50/50のDCF-ROIC/平均PEバリュエーション手法に基づいており、約23%のアップサイドの可能性を示唆している。
目標株価の改定は、最近の株価低迷や様々な市場で直面している課題にもかかわらず、ダイムラー・トラックが今後数年間で財務状況を回復・改善させる能力に対するアナリストの自信を反映したものである。
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