金曜日に、StifelはMarvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)のポジティブな見通しを維持した。(NASDAQ:MRVL)の目標株価を前回の90ドルから95ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同社のアナリストは、マーベルの第2四半期決算が予想の中間点を上回り、売上高が予想を1.8％上回り、非GAAPベースの一株当たり利益（EPS）が0.01ドル上回ったことを挙げている。
マーヴェルのデータセンター・人工知能（DC/AI）部門は、同社の収益加速の主な原動力として強調されたが、他の最終市場は2025会計年度上半期に循環的な低水準に達したと報告されている。10月期の見通しが3.6%上振れすると予想されるのは、主にDC/AIセグメントによるもので、キャリア・インフラストラクチャー部門とエンタープライズ・ネットワーキング部門も前四半期比で回復している。
同アナリストはまた、大幅な増収が期待されるマーベルのカスタムシリコン製品について、同社初の2チップの量産が開始されたことを指摘している。こうした動向を踏まえ、Stifelは、AI分野における2025会計年度と2026会計年度の売上高ガイダンス（それぞれ15億ドルと25億ドルと推定）を、マーベルが上回る見込みであると見ている。
この目標株価は、2025会計年度の売上高に対する企業価値の倍率を12.0倍としたものである。同社は、DC/AI分野でのマーベルの実行力に引き続き感心しており、同社の他の最終市場が順次成長を見せ始めたとしても、依然として真の消費水準を下回っていると指摘している。
最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループが2025会計年度第2四半期決算を発表し、売上高は予想を上回る12億7,000万ドルに達した。この成功の多くはデータセンター・エンド市場によるもので、8億8,100万ドルの売上高を記録した。
アナリストの見立てでは、パイパー・サンドラーはマーベルの目標株価を100ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを維持、ローゼンブラット・セキュリティーズは目標株価を100ドルから120ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。シティも、同社の業績が2025年の一株当たり利益コンセンサスを上回っていることを反映し、買いのレーティングを維持した。
マーベルは、AI特定用途向け集積回路（ASIC）事業を拡大することで、人工知能（AI）への旺盛な投資を活用することが期待されている。ローゼンブラットのアナリストは、マーベルの成長軌道に対する自信を反映し、2027会計年度の非GAAPベースの1株当たり利益予想を3.50ドルと紹介した。
その他の最近の動きとしては、マーベルが第3四半期に自社株買いを増やす予定であることが挙げられる。マーベルの経営陣は、マーチャント事業の同時拡大が見込まれることから、61%を超える基本粗利益率が長期的に持続可能であるとの自信を示している。
InvestingProの洞察
マーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL(NASDAQ:MRVL)は投資家の注目の的であり、InvestingProの最新データでは、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げている。時価総額604.5億ドルのマーベルは、高い収益評価倍率で取引されており、これはStifelの楽観的な目標株価調整と一致している。過去12ヶ月間の収益成長率は-7.72%とマイナスであったにもかかわらず、アナリストは好転を見込んでおり、これは18人のアナリストが次期業績を上方修正したことからも明らかであり、マーベルの将来の収益性に対する自信を強調する重要なInvestingProのヒントとなっています。
インベスティング・プロのもう1つのヒントは、マーベルが過去13年間一貫して配当を支払っていることで、特に直近の記録日時点で0.34%の配当利回りを考慮すると、インカム重視の投資家にアピールできる可能性があります。また、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力と市場の不確実性を乗り切る能力を示唆している。より包括的な分析にご興味のある方は、InvestingProのマーベル・ページでご覧いただけます。
次回の決算日は2024年11月28日に設定されており、アナリストによるフェアバリュー予想は90ドルで、マーベルの株価は関心が高まっているように見えます。しかし、InvestingProのフェアバリューは66.78ドルとやや低く、投資家は市場予想に対する株価のパフォーマンスを注視した方がよいことを示している。さらなる洞察をお求めの方には、InvestingProのヒントが10件以上用意されており、投資家がマーベルの株式についてより多くの情報に基づいた判断を下すための指針となるでしょう。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。