金曜日、ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)は、パイパー・サンドラーが同社の目標株価を調整したため、株価見通しが修正された。新しい目標株価は356.00ドルで、前回の404.00ドルから引き下げられた。この変更は、ULTAの第2四半期（FQ2）決算が予想を下回り、その後のガイダンスの引き下げを受けたもの。
同社の業績は、根強い競争圧力と損益（P&L）のデレバレッジの影響を受けている。パイパー・サンドラーの分析では、ULTA Beautyの2025会計年度（FY'25）の見通しに対して慎重なスタンスを示しており、この点については、経営陣が開催予定のアナリスト・デーでさらに詳しく説明する予定である。
ULTAの経営陣は事業の活性化に努めており、アナリストは有望と判断した。しかし、現在進行中の競争環境、不透明な経済状況、期待された効果をまだ上げていない販促戦略のため、注意が必要である。パイパー・サンドラーは、これらの要因から、来年と同社の長期計画（LRP）に向けた保守的なアプローチが正当化されると示唆している。
ULTAの現状に対する市場の反応は、パイパー・サンドラーの慎重な見方と一致しているようだ。同社は、ULTAの株価の下振れリスクは限定的かもしれないと予想しており、近い将来、株価が安定し、一定のレンジ内で推移する可能性を示唆している。この見方は、356.00ドルに修正された目標株価に反映されている。
その他の最近のニュースでは、ULTA Beautyの第2四半期決算を受けて、複数のアナリスト会社から業績が注目されている。BMOキャピタルは、通期ガイダンスの修正を理由に、ULTAの目標株価を385ドルに引き下げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。
ウェルズ・ファーゴも、既存店売上高マイナス1.2％など第2四半期決算が低調だったとして、ULTAサロンの目標株価を300ドルに修正した。同様に、テルゼイ・アドバイザリー・グループは、ULTAサロンの既存店売上高が2020年第4四半期以来のマイナスとなったことを受け、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を450ドルに引き下げた。
カナコード・ジェニュイティは、売上高が予想を下回ったことを受け、買い評価を維持したまま目標株価を442ドルに引き下げ、レイモンド・ジェームズは、ストロングバイからアウトパフォームに格下げし、同じく目標株価を450ドルに引き下げた。こうした動きの中、ULTAは第2四半期の売上高を0.9%増の26億ドルと小幅な伸びにとどめ、同四半期中に17店舗を新規出店した。
インベスティング・プロの洞察
ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA)が厳しい財政環境を乗り切る中、InvestingProの最新データは、同社の現在の市場ポジションにさらなる背景を与えている。ULTAの時価総額は175.4億ドル、株価収益率（PER）は14.36倍で、投資家の警戒感と同社の収益性に対する認識が混在した評価で取引されている。注目すべきは、ULTAのPERは2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で13.95とやや下方修正されており、収益面で投資家のセンチメントがより好意的になっていることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、ULTAの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的な市場変動を乗り切るための強固な財務基盤を示している。しかし、アナリストは来期の業績予想を下方修正しており、株価は過去6ヵ月間に大幅な下落を経験している。
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