金曜日、Telsey Advisory Groupはバーリントン・ストアーズ（NYSE:BURL）の見通しを修正し、目標株価を前回の300ドルから310ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この決定は、バーリントンの第2四半期業績が予想を上回ったことを受けてのもので、サプライチェーンの効率化を迅速に進めたことが一因とされている。
バーリントン・ストアーズは、第2四半期に売上高と利益率の伸びを達成したと伝えられており、同社は2四半期連続で年間EPS予想を上方修正した。この修正は、オフプライス市場セグメントにおける同社の成功と、慎重ながらも楽観的な財務見通しを反映したものである。
ベッド・バス＆ビヨンドからのリース取得による短期的な収益への影響はあるものの、テルシーは、バーリントンの好立地への進出は、長期的な収益成長と競争上の優位性をもたらす戦略的な動きであると見ている。同アナリストは、これらの新拠点がバーリントンの成長に寄与し、同業他社との差別化につながると考えている。
バーリントンの成長の可能性は、2023年第3四半期に発表された同社の5カ年計画にも裏付けられており、新規出店と既存店売上高の成長戦略が示されている。
Telseyの修正目標株価310ドルは、2年先の予想EPS10.13ドルに30.6倍の将来利益倍率を適用したものである。このバリュエーションは、直近の取引倍率31.4倍から若干低下しているものの、5年間のNTM平均倍率30.1倍を上回っている。
他の最近のニュースでは、バーリントン・ストアーズは投資会社から活発な動きを見せている。エバーコアISIは同社の目標株価を315ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、バーリントンの更新された業績ガイダンスと、在庫回転を加速させ競合他社とのマージンギャップを縮小することを目的とした「バーリントン2.0」戦略を強調した。ジェフリーズも好調な第2四半期決算を受けて目標株価を315ドルに引き上げ、モルガン・スタンレーも300ドルに引き上げた。JPモルガンはそれらを凌駕し、目標株価を354ドルに引き上げた。
これらの調整は、バーリントンの印象的な第2四半期決算を受けたもので、調整後の一株当たり利益（EPS）は1.24ドルとなり、アナリスト予想平均の0.96ドルを上回った。同社は、新規出店と既存店売上高の5％増により、総売上高が13％増加したと報告した。
この結果を受け、バーリントン・ストアは2024年通期の調整後EPSガイダンスを7.66～7.96ドルに上方修正した。同社はまた、今年度100店舗の新規出店と約30店舗の既存店移転を計画しており、国内での成長を重視している。
インベスティングプロの洞察
Burlington Stores (NYSE:BURL)が戦略的拡大を進め、業績予想を上回り続ける中、InvestingProの洞察は特に重要な意味を持つ。注目すべきは、10人のアナリストが来期の業績を上方修正していることで、投資家の信頼感に影響を与えそうなポジティブなセンチメントを反映している。さらに、バーリントンは目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、成長見通しを考慮すると株価が割安であることを示唆している可能性がある。
データの観点からは、バーリントンの時価総額は168.6億ドルで、小売セクターでの存在感の大きさを示している。同社のPERは41.11倍で、高い方ではあるが、利益成長率によって正当化される可能性がある。さらに、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は12.65%で、バーリントンはトップラインの堅実な拡大を示している。また、同期間のEBITDA成長率31.96%は、経営効率と収益性を示す心強い兆候である。
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