金曜日、みずほ証券はMongoDB (NASDAQ:MDB) の目標株価を250ドルから275ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。この修正は、収益と利益率でコンセンサス予想を上回ったMongoDBの第2四半期決算報告を受けたもの。同社の経営陣はまた、2025会計年度の成長率予測を14～15％に引き上げ、コンセンサスの13％を上回った。この発表を受けて、MongoDBの株価は時間外取引で13％上昇した。
MongoDBの好調な四半期は、新規ワークロードの大幅な獲得と、Atlasの消費動向が予想をやや上回ったことによる。アトラスの収益は、マクロ経済環境が厳しいにもかかわらず、前四半期の32％増に対し、前年同期比27％増となった。また、エンタープライズ・アドバンスド（EA）セグメントも、顧客が新たなワークロードを追加したことで、引き続き好調を維持した。
MongoDBは営業生産性向上の兆しを見せており、特に第1四半期に直面した実行上の問題に対処した後、堅調な新規顧客獲得に貢献した。MongoDBの経営陣は、人工知能（AI）の可能性が短期的な業績に影響を与えることは期待できないものの、同社は長期的にAI主導の成長を活用できる戦略的な立場にあると強調した。
こうした動きを踏まえ、みずほ証券は予想を上方修正し、今後12ヵ月間（NTM）の企業価値対売上高倍率を11倍として、新たな目標株価を275ドルに設定した。目標株価の更新は、MongoDB の最近の業績と持続的成長の可能性を評価したものです。
他の最近のニュースでは、MongoDB, Inc.は2025会計年度第2四半期の売上高が前年同期比13％増の4億7800万ドルに達したと報告した。同社のAtlas製品が大きな役割を果たし、総収益の71%に貢献した。MongoDBはまた、非GAAPベースの営業利益が5,250万ドル、非GAAPベースの営業利益率が11％であったことも発表した。同社の顧客ベースは50,700以上に拡大し、当四半期中に1,500以上の顧客が追加された。
MongoDBは、MongoDB AIアプリケーションプログラム（MAAP）により、特にAI分野での長期的な成長機会を楽観視している。第3四半期の売上高は4億9300万ドルから4億9700万ドル、2025会計年度通期の売上高は19億2000万ドルから19億3000万ドルと予測している。マクロ経済的な課題にもかかわらず、MongoDBは引き続き新規事業と営業生産性が高く、長期的な実行力に自信を持っている。
InvestingProの洞察
MongoDB(NASDAQ:MDB)の明るい業績報告とみずほの目標株価修正を受けて、InvestingProのデータとヒントは、投資家が考慮すべきいくつかの重要な財務指標と予測を強調します。MongoDBは現在、約180億2,000万ドルの時価総額で取引されており、市場が同社に見なす高い成長の可能性を反映している。同社の売上高は、2023年第1四半期現在、過去12ヶ月間で29.15%の堅調な伸びを示しており、粗利益率は74.52%で、基礎的な業績が好調であることを示しています。
MongoDBの現状に特に関連するInvestingProの2つのヒントは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることと、純利益が今年成長する見込みであることです。これらの要因は、強固な財務状況と収益性の楽観的な見通しを示唆している。特筆すべきは、MongoDBの流動資産が短期債務を上回っていることで、財務の健全性がさらに証明されている。投資家は https://www.investing.com/pro/MDB にアクセスして、MongoDB に関する合計 10 の InvestingPro Tips を含むその他の洞察を見つけることができます。
しかし、MongoDBが高い収益評価倍率と14.2という高い株価純資産倍率で取引されていることは注目に値する。ここ6ヶ月で45.1％下落という最近の株価の打撃にもかかわらず、アナリストは楽観的で、同社は今年黒字に転じると予測している。インベスティング・プロのフェア・バリュー予想は228.84ドルで、現在のアナリスト・ターゲット327.5ドルに比べ、より保守的なバリュエーションを示唆している。これらの指標と洞察は、投資家が現在の市場評価の文脈でMongoDBの財務の健全性と成長の見通しを測定するのに役立ちます。
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