金曜日、アーガスはクラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)の目標株価を調整し、前回の400ドルから325ドルに引き下げた。同社はサイバーセキュリティ企業の株価の買いを維持している。目標株価の引き下げは、CrowdStrikeのソフトウェア・アップデートが障害を引き起こしたことを受けたもので、アナリストはこれを同社にとっての「評判の失墜」と表現している。
同アナリストは、CrowdStrikeがアップデートによる障害に透明性と効率性をもって対処し、パッチを迅速にリリースし、顧客と協力して再起動と復旧に取り組んだと指摘。さらに、このような事象の再発を防止するために、新たな品質保証システムを開発した。今回の挫折にもかかわらず、8月上旬の株価下落から力強く回復していることから、当社のクラウドストライクに対するスタンスは引き続きポジティブである。
目標株価の引き下げは、同社が通期ガイダンスを修正したことや、7月19日に発生した障害による継続的な影響も考慮している。同アナリストは、現在までに訴訟が起こされていないこと、顧客との取引条件によって保護される可能性があることなどから、障害による法的責任の可能性は最小であると指摘している。
アーガスのレポートによると、市場はクラウドストライクの対応に好意的に反応し、株価は大幅な反発を見せている。アナリストは、同社の透明性のある対応と将来のリスクを軽減するための措置が、クラウドストライクを引き続き「買い」と推奨する決定を補強していると強調している。
その他の最近のニュースでは、サイバーセキュリティ企業のクラウドストライク・ホールディングスが、第2四半期決算と将来の財務ガイダンスの修正発表後、様々なアナリストの調整の焦点となっている。一方、TDコーウェンは2025年度のガイダンスを下方修正したため、クラウドストライクの目標株価を400ドルから380ドルに引き下げた。一方、BMO キャピタル・マーケッツは、最近のサービス停止による影響は当初の予想よりも小さいと考え、目標株価を315ドルに引き上げた。
クラウドストライクの第2四半期決算は、クラウド、アイデンティティ、次世代セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）などの分野が好調で、売上高と年間経常収益（ARR）が32％増と堅調な伸びを示した。しかし、同社は通期の売上高見通しを約1億ドル下方修正し、2026年度下半期までにトップラインが再加速するとの見通しを示した。
パイパー・サンドラー、ローゼンブラット・セキュリティーズ、カナコード・ジェニュイティなどのアナリスト会社は、株価のポジティブな評価を維持している。具体的には、カナコード・ジェニュイティは目標株価を330ドルに引き下げたが「買い」を維持し、パイパー・サンドラーは「オーバーウェイト」、目標株価290ドルで据え置いた。
インベスティングプロの洞察
クラウドストライク・ホールディングス(NASDAQ:CRWD)が最近の難局を乗り切る中で、InvestingProの洞察は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスについてより深い考察を提供しています。時価総額686.7億ドルのCrowdStrikeは、サイバーセキュリティ分野で重要なプレーヤーです。同社は2025年第2四半期時点で過去12ヶ月間に33.07%という堅調な収益成長を遂げており、391.61という高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、市場での存在感が拡大していることを裏付けています。
注目すべきInvestingProのヒントは、クラウドストライクが貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有していることで、同社が不測の事態に対処したり、成長機会に投資したりするのに役立つ強力な流動性を示している。さらに、同社は今年黒字になると予想されており、長期的な成長を求める投資家にとって明るい兆しである。
より包括的な分析を求める投資家のために、インベスティング・プロは、アナリスト33名の業績修正と評価倍率を含む追加ヒントを提供し、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援する。InvestingProのヒントはさらに15件あり、CrowdStrikeの財務実績と市場評価に関する詳細な視点を提供しています。
全体として、クラウドストライクの流動性維持能力と黒字化の見込みは、アーガスによる最近の目標株価調整にも反映されているように、投資家を安心させる重要な要素です。ソフトウェア・アップデートの中断に対する同社の透明性のある対応と、将来のインシデントを防止するための積極的な対策は、投資家の信頼にさらに貢献する可能性がある。
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