金曜日に、StifelはMongoDB (NASDAQ:MDB) の目標株価を前回の300ドルから325ドルに引き上げ、株価の買いレーティングを維持した。
同社は、MongoDB の第 4 四半期の売上高が 3％上回り、特にエンタープライズ契約 (EA) とアトラス (Atlas) での消費が予想以上に伸び、ビジネス獲得が改善したことが主な要因であるとしている。この好業績により、時間外株価は約14％の大幅上昇となり、年初来で約40％下落した後、顕著な回復を見せた。
同社の経営陣は、消費は依然として広範な経済要因の影響を受けており、年初の予想を下回っているものの、年初の年間経常収益（ARR）が高水準であったことに加え、販売実行の改善と下半期のEAパイプラインが堅調であったことから、2025会計年度の中間値ガイダンスを19億2,500万ドルに引き上げることを認めた。この更新予想は、3月に設定された当初のガイダンスを上回る。
MongoDBの最近の業績は、同社が厳しい経済情勢をうまく乗り切っていることを示唆している。同社の戦略的投資は、売上総利益率の拡大をサポートし、中核および新興成長ドライバーの成長ポートフォリオに貢献することが期待される。
Stifelによると、これらの要因によって、MongoDBは今後数年間、20％以上の収益成長率を維持し、より高いレベルの収益性とキャッシュフローを達成することができるという。
最近のニュースでは、MongoDBは非常に好調で、第2四半期の売上高は前年同期比13％増の4億7800万ドルに達した。Needham、Truist Securities、Scotiabank、Piper Sandler、Wells Fargo、Mizuhoなどのアナリスト会社はこれらの動きにポジティブに反応し、同社の目標株価を引き上げている。
例えばNeedhamは目標株価を335ドルに引き上げ、Truist SecuritiesとWells Fargoはそれぞれ320ドルと350ドルに引き上げた。
MongoDBの堅調な業績は、予想を上回るAtlasとEnterprise Advanced (EA)の提供に関連している。同社の経営陣はまた、今年後半の強力なパイプラインを示している。MongoDBの顧客ベースは50,700以上に拡大し、当四半期中に1,500以上の新規顧客が加わった。
今後の見通しとして、MongoDBの経営陣は第3四半期の収益を4億9300万ドルから4億9700万ドル、2025会計年度通期の収益を19億2000万ドルから19億3000万ドルと予想している。
InvestingProの洞察
Stifel による MongoDB (NASDAQ:MDB) の楽観的な目標株価引き上げに続き、InvestingPro による投資家にさらに情報を提供する追加的な洞察に注目する価値がある。第一に、MongoDBはバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務安定の証であり、市場のボラティリティに対してある程度のクッションを提供する可能性がある。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはMongoDBがより高い収益性を達成する能力に関するStifelの前向きな見通しと一致している。
InvestingProのデータによると、MongoDBの時価総額は180億2000万ドルで、株価は14.2の株価純資産倍率（PBR）と高い収益評価倍率で取引されているが、過去12ヶ月間の同社の収益成長率は29.15％と目覚ましい。この成長は同社の好調な業績の証であり、投資家によっては高い評価倍率を正当化できるかもしれない。
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