マッコーリーは、アイリス・エナジー社（NASDAQ: IREN）のアウトパフォーム・レーティングを継続した。(NASDAQ: IREN)のアウトパフォーム・レーティングを維持し、目標株価を前回の12.00ドルから13.50ドルに引き上げた。この修正は、アイリス・エナジーの最近の事業展開の進展と、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）分野での可能性に対する同社の認識を反映したものだ。
アイリス・エナジーの第4四半期業績は、ネットワーク難航の増加により、市場予想をわずかに下回った。にもかかわらず、同社は採掘能力の拡大に成功し、前回の更新から約4.5EH/秒を追加した。
マッコーリーの同社に対する継続的な信頼は、さらなる採掘機の配備が見込まれることと、AI主導のHPC事業が成長する可能性があることによって強化されている。
マッコーリーの二面的な評価モデルは現在、ハッシュレート（EH/s）指標とHPC収益に対するアイリス・エナジーの電気自動車（EV）の貢献、およびEBITDAに対するEVの比率を同等に評価している。
マッコーリーは、アイリス・エナジーのインフラに関する専門知識と、効率的な事業運営と安定した成長をもたらしている資産の多用途性に注目している。同社はまた、これらの資産によってもたらされるオプショナリティが、同社の将来に対する前向きな見通しを支えていることも指摘している。
目標株価を約13％引き上げ13.50ドルとしたことは、バリュエーション・モデルを後押しするものとして重要であり、新たな目標株価は、HPCの収益とEV/EBITDAを半々に配分したEV/EHに基づいている。
ビットコインマイニングとAIクラウドサービスで著名なアイリスエナジー社は、2024年度決算で大幅な業績拡大を報告した。カンター・フィッツジェラルドは、アイリス・エナジーの目標株価を調整し、同社のチルドレス施設の急速な拡張に関連する業務支出の増加により、23.00ドルから20.00ドルに引き下げた。
このような状況にもかかわらず、アイリス・エナジーの売上高と電力コストはアナリストの予想通りであり、同社の経営陣はハッシュレート目標の達成に向けて順調に進んでいることを確認した。
同社はまた、年内にチルドレスにAI/HPC試験設備を導入する計画も進展させている。アイリスエナジーは、ビットメイン社の最新世代のマイニングリグ10基（EH/S）を購入するオプションを獲得し、年内に導入する予定であるほか、20基（EH/S）を購入するオプションを2025年まで延長した。
アイリス・エナジーは決算発表の中で、将来の事業拡大に向けて大きな柔軟性を提供する強固なキャッシュポジションと10億ドルの自己資本を強調した。同社はまた、BitmainのT21マイナーに製造上の欠陥があり、約1.5エクサハッシュの容量を交換する必要があることを明らかにした。
InvestingProの洞察
マッコーリーはIris Energy Ltd. (NASDAQ: IREN)を楽観視している。(NASDAQ:IREN)に対するマッコーリーの楽観的な見通しに照らして、InvestingProの最近のデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な背景を提供しています。注目すべきは、アイリス・エナジーがバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有していることで、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）や採掘能力の拡大といった同社の成長イニシアチブを支えることができる財務の安定性を示している。アナリストは、マッコーリーの同社の潜在能力に対するポジティブな評価と一致し、今年度の売上成長を見込んでいる。
さらに、アイリス・エナジーは2024年第4四半期時点で過去12ヵ月間の売上総利益率が88.24%という驚異的な数字を記録しており、売上高に比してコストをコントロールする素晴らしい能力を示している。しかし、同期間において同社は利益を上げておらず、評価額はフリー・キャッシュ・フロー利回りの低さを示唆していることを考慮する必要がある。投資家はまた、インベスティング・プロによると、この銘柄は一般的に価格変動が大きく、投資リスクに影響を与える可能性があることにも留意したい。
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