金曜日、Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)の株価は、Piper Sandlerが再論したように、オーバーウエイトを維持し、目標株価は100ドル。(NASDAQ:MRVL)は、パイパー・サンドラーのアナリストにより、オーバーウエイトのレーティングと目標株価100.00ドルが改めて維持された。同社の最近の財務実績はストリート・コンセンサスと一致しており、将来のガイダンスはやや楽観的だった。
同アナリストは、キャリア、ストレージ、エンタープライズ分野など、減少または停滞が続いている市場を含め、10月期にはマーベルのすべての最終市場が回復すると予想していることを強調した。
特にマーベルのカスタムシリコン事業は転換期を迎えており、10月は大幅な前四半期比増が見込まれている。これは、データセンター（DC）事業の7月期の8%増に続く、10%近い高水準の連続増に貢献すると予測される。カスタムシリコン部門は一般的に粗利益率が低いものの、営業利益率は高い。
マーヴェルの経営陣は、61%を超える基本粗利益率は長期的に持続可能であると自信を示している。この楽観論は、より高い粗利益率を誇るマーチャント事業の同時拡大が予想されることに支えられている。アナリストのコメントは、マーベルの戦略的位置付けと将来の見通しに対するポジティブな見通しを強調するものであり、オーバーウエイトの再指定を確固たるものとするものである。
最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループ・リミテッドが2025会計年度第2四半期に予想を上回る12億7,000万ドルの売上高を計上し、素晴らしい業績を報告した。
この業績は主にデータセンター・エンド市場が牽引したもので、8億8,100万ドルの売上高を記録した。同社はまた、在庫を前年同期比で20%近く削減することに成功し、3億600万ドルの営業キャッシュを生み出した。
ローゼンブラット証券は、マーベルの目標株価を100ドルから120ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持している。この決定は、同社の好調な決算と10月期の見通しの改善を受けたものである。シティはまた、2025年暦年の1株当たり利益について、同社の業績がコンセンサスを上回っていることを踏まえ、マーベルの「買い」レーティングを維持した。
マーベルは、AI特定用途向け集積回路（ASIC）事業を拡大することで、人工知能（AI）への旺盛な投資を生かすとみられる。ローゼンブラットは、同社の成長軌道とAI分野での役割に対する自信を反映し、2027会計年度の非GAAPベースの1株当たり利益予想を3.50ドルと発表した。
その他の最近の動きとしては、第3四半期に自社株買いの増額を計画しており、マーベル・テクノロジーの将来が有望であることを示している。
インベスティングプロの洞察
マーベル・テクノロジー・グループ・リミテッド（NASDAQ:MRVL(NASDAQ:MRVL)は、アナリストがポジティブなセンチメントを示していることから、興味深い1年になりそうだ。InvestingPro Insightsによると、今年は純利益が増加する見込みで、18人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の業績に対する強気の見通しを示している。さらに、マーベルは過去13年間一貫して配当金の支払いを維持しており、これは安定性を求める投資家にとって心強い兆候となり得る。
InvestingProのデータによると、時価総額は604.5億ドルで、ハイテク・セクターにおける同社の規模の大きさを反映している。PERは-61.02倍とマイナスだが、2023年第1四半期時点の直近12ヵ月間の売上高は53億4,690万ドル。これは、最近の収益成長が-7.72％の減少を示しているにもかかわらず、かなりの販売量を示唆している。同社の売上総利益率は42.35％と堅調を維持しており、これは長期的に61％以上の基本売上総利益率を維持するという経営陣の自信に沿ったものである。
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