金曜日、RBC Capital MarketsはRamsay Health Care Limited (RHC:AU) (OTC: RMSYF)のスタンスを調整し、株価をOutperformからSector Performに格下げし、目標株価をAUD61.00からAUD52.00に引き下げた。
この修正は、同社の2024年度決算が事前予想通り、ほぼコンセンサス予想を達成したことを受けたものだ。しかし、アジア太平洋地域の下半期マージンは、より楽観的な予想には届かなかった。
同社のアナリストは、ラムジー・ヘルスケアの2025会計年度のガイダンスが明確さに欠ける一方、経営陣の最近のコメントは、オーストラリアにおける以前のマージン改善予測からの後退を示唆し、また英国市場におけるマージン圧力の高まりを指摘していると指摘した。これらの要因を受けて、RBCキャピタル・マーケッツは同社の業績予想を下方修正し、目標株価も52.00豪ドルに引き下げた。
ラムジー・ヘルスケアは過去の倍率を下回って取引されているにもかかわらず、RBCキャピタル・マーケッツは、同社の収益が引き続き困難に直面する限り、再格付けはあり得ないとの見解を示した。このような見通しから、同社はレーティングをセクター・パフォームに修正し、株価の見通しについて中立的なスタンスを示している。
同社がマージン圧力にさらされながら、来年度の財務目標達成を目指す中、ヘルスケア・プロバイダーの株価パフォーマンスとバリュエーションは投資家から注視されるだろう。
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