金融サービス会社であるStifelは、産業用包装製品およびサービスの世界的リーダーであるGreif Inc.同社のアナリストは、同社株の「買い」評価を維持しながら、目標株価を前回の88.00ドルから85.00ドルに修正した。
グライフ・インクは、多様な最終市場、地域、製品基材において、様々な回復を経験している。このような課題にもかかわらず、数量は依然として過去の標準を大幅に下回っており、2桁の減少が報告されている。
それにもかかわらず、アナリストはグライフの財務見通しを楽観視しており、同社の2024会計年度（FY24）中間点の調整後金利・税金・減価償却前利益（AEBITDA）7億ドルというガイダンスは、さらなる数量回復を必要とせず、既存の価格戦略によって達成可能であるとしている。
2025年度（FY25）に向けて、アナリストが予想するグライフのAEBITDA 8億700万ドルには、高性能パッケージのスペシャリストであるIPACKCHEM社の買収による予想利益と、FY24に実施した価格設定措置が含まれています。さらに、ダラスのシートフィーダー事業からの貢献と、1桁台の緩やかな有機的成長を見込んでいる。
アナリストはさらに、2022年のような数量水準に戻ることで、FY25のAEBITDAは9億ドルを超える可能性があると述べた。
その他の最近のニュースでは、グライフ・インクが2024年第3四半期にポリマーベースのパッケージング・ソリューションに重点を置いた大幅な成長を報告した。同社は世界的な純増を達成し、特に北米と中南米では潤滑油、化学薬品、塗料、コーティング剤の最終市場で需要が増加し、数量実績が改善した。現在、ポリマーベースのパッケージング・ソリューションに焦点を当てた戦略的再編成が進行中である。さらに、グライフは2024年12月11日に投資家デーを予定しており、将来の計画について詳しく説明する。
URB分野における経済的課題にもかかわらず、同社は段ボール事業でフル稼働している。グライフはM&Aのための強力なパイプラインを持っているが、債務返済が現在の優先事項であることに変わりはない。北米GIP事業と住宅市場の相関関係については、具体的な数字は示さなかった。
インベスティング・プロの洞察
グライフ・インクが回復期と戦略的イニシアチブを進めるにあたり、インベスティング・プロのデータとヒントは、同社の現在の財務状況と市場ポジションに光を当てています。時価総額は30.2億ドル、PERは11.41倍で、2024年第2四半期時点の直近12ヵ月ベースでは9.78倍まで低下しており、同社は収益面で価値ある提案を提示しています。最新データでの配当利回りは3.49%と特筆すべき水準にあり、過去12ヶ月間で8.0%という一貫した配当成長率によって補完され、株主還元に対する同社のコミットメントを際立たせている。これは、グライフが52年連続で配当支払いを維持している実績がさらに証明しています。
インベスティング・プロはまた、グライフが3年連続で増配していること、バリュエーションが高いフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、インカム重視の投資家にとって魅力的であることを指摘しています。さらに、この銘柄は一般的に価格変動が低く、株価の安定性を示唆しています。より詳細な分析をお求めの方には、InvestingProがGreif Inc.に関する追加情報を提供しており、Investing.com/pro/GEFでさらに詳しく調べることができます。
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