金融サービス会社であるStifelは、住宅用プール機器の製造を専門とするHayward Holdings Inc (NYSE: HAYW)の見通しを調整した。
同社は、同社株の目標株価を前回の15.00ドルから15.50ドルに引き上げる一方、引き続き「ホールド」を推奨している。
目標株価の修正は、2026年度の予想利払い・税引き・減価償却・償却前利益(EV/FY26E EBITDA)倍率に13倍の企業価値を割り当てたことに基づく。
このバリュエーションは、一般的にEV/FY26E EBITDA倍率12倍で取引される他の住宅用機器メーカーと比較してプレミアムであり、15倍で取引される同セクターの一流メーカーと比較してディスカウントである。
その他の最近のニュースでは、ヘイワード・ホールディングスが第2四半期決算を発表し、売上高が前年同期比で小幅に増加したことを明らかにした。また、売上総利益率は6四半期連続で拡大し、過去最高の51%に達した。営業キャッシュフローは前年同期比で26%増加し、ネット・レバレッジは効果的に縮小した。最近買収したクロルキング社は、業務用プール市場での地位を強化するものと期待されている。
2024年通期について、ヘイワードは売上高が2%から5%増加し、調整後EBITDAが3%から9%増加すると予想している。また、2024年度の売上高は10億1,000万~10億4,000万ドル、調整後EBITDAは2億5,500万~2億7,000万ドルになると予想している。
欧州およびその他の地域市場の売上高は数量減により6%減少したものの、北米の売上高は良好な価格設定により2%増加した。また、キャッシュフローの好調とバランスシートの大幅な改善も強調された。
InvestingProの洞察
ヘイワード・ホールディングス・インク(NYSE:HAYW)に関するStifelの最新情報に続き、InvestingProからの追加洞察により、同社の強固な財務体質が強化された。ヘイワード・ホールディングスは、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が49.43%という驚異的な数字を記録しており、収益性を維持する能力を示している。これは、アナリストが同社は今年黒字になると予測しているという事実によってさらに強調されており、この感情は同社の19.03%というプラスの営業利益率に反映されている。
ヘイワード・ホールディングスのPERは35.08倍と高倍率だが、流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高い。また、同社が中程度の負債を抱えながら経営していることも注目に値する。株価は52週高値の91.52%で取引され、アナリストによるフェアバリュー予想は15.50ドルと、Stifelが修正した目標株価とほぼ一致していることからも明らかなように、市場はこうした特性を認めている。
ヘイワード・ホールディングスの財務をさらに詳しく知りたい投資家のために、インベスティング・プロは同社の評価とパフォーマンスを包括的に理解するためのヒントと指標を提供しています。さらに詳しく調べるには、投資家はhttps://www.investing.com/pro/HAYW。ここでは8つ以上のInvestingProTipsが提供されており、十分な情報に基づいた投資判断に役立ちます。
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