レイモンド・ジェームズは、デル・テクノロジーズ・インク（NYSE: DELL）の目標株価を修正し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、前回の166ドルから160ドルに引き下げた。この修正は、デルの2025会計年度第2四半期決算が予想を上回り、予想の引き上げを促したことを受けたものだ。
同社のアナリストは、デルの好調な人工知能（AI）出荷とインフラストラクチャー・ソリューション・グループ（ISG）の営業利益率の改善をプラス要因として強調した。AIの受注残が伸び悩み、PC販売台数の見通しがやや減少したものの、企業によるAI導入の増加は明るい兆しだとアナリストは見ている。
レポートでは、デルの株価が決算報告にポジティブに反応し、時間外取引で約3％の上昇を示したと指摘。アナリストは、デルの業績と市場での地位に対する楽観的な見方を反映し、株価が短期的にさらに上昇しても不思議ではないと表明した。
デルの最近の業績は、予想を上回る好業績と将来予想への前向きな調整の組み合わせで特徴付けられ、同社が現在の市場環境を効果的に乗り切っていることを示唆している。同社がAI技術と企業エンゲージメントに重点を置いていることは、将来の成長と安定の原動力になると見られている。
その他の最近のニュースでは、デル・テクノロジーズが、主に人工知能（AI）サーバーへの旺盛な需要に牽引され、第2四半期の売上高が9%増の250億3,000万ドルと大幅に増加したと発表した。
同社のAIに最適化されたサーバーの需要は、前四半期比23%増の32億ドルに達した。しかし、デルの10月期の見通しは楽観的ではなく、サーバー需要は減少し、AIサーバーの受注残は横ばいの38億ドルになると予想されている。
また、デルは米サイバーセキュリティ企業セキュアワークスの売却を検討しているが、売却はまだ確実ではない。アナリスト面では、TDコーウェンがデルのレーティングをホールドに据え置いたが、目標株価を128.00ドルに引き下げた。
ウェルズ・ファーゴは、デルの目標株価を150ドルから140ドルに引き下げたものの、デルの債務削減努力を強調し、オーバーウェイトのレーティングを維持した。JPモルガンもデルのOverweightレーティングを再確認し、最近のコスト削減と人員削減は、より効率的な組織への戦略的ステップと解釈している。
インベスティング・プロの洞察
デル・テクノロジーズ・インク（NYSE:DELL）が決算報告や目標株価の修正で注目を集め続ける中、InvestingProのリアルタイム・データは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供しています。時価総額783億3,000万ドルのデルは、テクノロジー・ハードウェア、ストレージ、周辺機器業界において重要な役割を担っているため、テクノロジー・セクターにおける地位が強化されています。インベスティング・プロのヒントは、デルの積極的な自社株買い戦略に注目しており、これはしばしば会社の将来性に対する経営陣の自信の表れである。さらに、デルの高い株主利回りは、投資家に価値を生み出す能力を示すものだ。
デルのバリュエーション指標を見ると、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは18.72で取引されており、これは目先の利益成長率に比べて低いと考えられる。これは、最近の目標株価の修正に見られるように、アナリストの楽観的な見通しと一致している。さらに、デルは過去1年間で102.35%の価格総合リターンという高いリターンを示しており、これは成長機会を求める投資家にとって重要な考慮事項である。
同社は、2025年第1四半期時点で過去12ヵ月間に7.58%の減収となるなど課題に直面しているが、四半期ベースで6.32%の増収と回復力も示している。この混在した財務状況は、デルがAI技術や企業向けソリューションなどの分野に戦略的に注力していることが、今後の業績の重要な原動力となる可能性を示唆している。より詳細な分析にご興味のある方には、InvestingProがデルの財務指標と将来の見通しに関する追加ヒントを提供しています。
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