金曜日、ジェフリーズはアリババ・グループ・ホールディング・リミテッド（9988:HK）（NYSE: BABA）の「買い」レーティングを維持し、目標株価は116.00香港ドルに据え置いた。同社は、国家市場監督管理総局（SAMR）がアリババの過去3年間の是正措置が成功裏に完了し、規制当局が良好な結果をもたらしたと評価したことを認めた。同社によると、今回の閉鎖はアリババにとって新たなスタートを意味し、イノベーションと社会的価値に対する同社のコミットメントを強調するものだという。
このアナリストのコメントは、アリババが事業強化のための評価と対策を実施するよう求められた規制当局の精査期間の後に発表された。2021年に開始されたこの段階は、このたびSAMRによって成功裏に終了したと認められた。ジェフリーズは、この進展は電子商取引の巨人にとってポジティブなマイルストーンであると解釈している。
アリババはさまざまな事業セグメントで明確な戦略を打ち出し、中核事業の強化に注力していることを示した。革新と高付加価値化への取り組みは、アリババの勢いを加速させる上で欠かせないものと見られている。さらに、アリババは2023年8月28日に完了した戦略的な動きである二元上場を達成し、投資家層を広げ、株式の流動性を高める可能性がある。
アリババが複雑な規制環境を乗り越えている今、SAMRからのお墨付きとジェフリーズからの前向きな見通しが得られた。アリババが規制要件を満たす能力と戦略的ポジショニングは、競争の激しいグローバル市場で進化を続ける上で極めて重要である。
アリババはコンプライアンスと戦略的イニシアチブを活用し、将来の成長を促進しようとしており、アリババの株価パフォーマンスと投資家心理はこれらの動向に影響を受ける可能性がある。買い」のレーティングと目標株価の維持は、ジェフリーズのアリババの潜在的な可能性と、規制当局の期待や市場の需要に沿うために取った措置に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、アリババ・グループ・ホールディング・リミテッドが最新の四半期決算を発表したことを受け、各アナリスト会社の動きが活発化している。ジェフリーズはアリババの「買い」レーティングを維持し、同社が3年間の是正プロセスを成功裏に完了し、様々な事業セグメントで戦略的な前進を遂げたことを評価した。厳しい経済情勢にもかかわらず、サスケハナもアリババに対するポジティブなスタンスを維持し、特に人工知能（AI）における同社の継続的な戦略的前進を強調した。
一方、トゥルーイスト・セキュリティーズはアリババの目標株価を引き下げたが、「買い」のレーティングを維持した。同社は、厳しい経済状況の中でアリババの強力な業務執行を認め、商品総量（GMV）が前年比1桁台の高い伸びを示した。ベアードは、GMVの成長加速の兆しと、国際的なクロスボーダー商取引への取り組みの大幅な拡大を理由に、アリババの目標株価を引き上げた。
バーンスタイン・ソシジェン・グループは、アリババの最新の四半期決算が様々な結果を示したことを受け、アリババ株の目標株価を調整し、引き上げた。アリババの総収益は2430億人民元で、市場コンセンサスの2500億人民元をわずかに下回った。しかし、売上総利益は予想を上回り、971億人民元に達した。
今後の見通しについて、アナリストはアリババの赤字事業が今後1～2年以内に損益分岐点に達すると予想している。また、アリババクラウドの外部顧客からの収益は、年度後半には2桁成長に戻ると予想している。
InvestingProの洞察
アリババ・グループ・ホールディング・リミテッド（NYSE: BABA）は、規制遵守後の新たな章を迎えているが、財務の健全性と市場パフォーマンスは、成長の可能性を示す重要な指標であり続けている。1898.2億ドルという強固な時価総額を誇るアリババは、業界で大きな存在感を示している。同社の修正PERは13.8と魅力的な水準にあり、同社の株価が収益に対して過小評価されている可能性を示唆している。これはInvestingProのフェアバリュー予想126.38ドルによって補強されており、前回終値81.02ドルからの上昇の可能性を示している。
アリババの収益成長率は、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間で5.9％と小幅ながら、着実な事業拡大を反映している。同期間の売上総利益率は37.9%で、経営難の中で収益性を維持する同社の能力を浮き彫りにしている。さらに、2024年時点の配当利回りは1.21%で、アリババは中核事業とイノベーション戦略への投資を継続しながら株主に報いている。
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