TD Cowen は、Marvell Technology Group Ltd (NASDAQ: MRVL) のポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングと90.00ドルの目標株価を再確認した。
同社の評価は、市場予想を上回る堅調な決算とガイダンスを含む最近のマーベルの業績を受けている。
マーベルのビジネスが好調なのは、エレクトロオプティクス部門とカスタムシリコン部門が継続的に成功しているためであり、これらは同社のデータセンターの成長に大きく貢献している。
TDコーウェンのアナリストは、マーベルが2025年度のAI関連収益の目標を上回る勢いであることを強調した。カスタム・シリコンの生産に関連するコストにより売上総利益率が圧迫されているにもかかわらず、この進捗は注目される。
とはいえ、急激な調整を経験した後、マーベルの事業全体は安定しており、さまざまな事業で回復の可能性を示している。
マーベルが提示したポジティブなガイダンスは、同社が長期的な成長戦略にとって重要な分野で特に成功を収め、競争環境を効果的に乗り切っていることを示唆している。
アナリストの「買い」レーティングと目標株価の再表示は、マーベルの勢いを維持し、戦略的イニシアチブを活用する能力に対する自信を反映している。
マーベルの財務の健全性は、売上総利益率の課題にもかかわらず堅調な営業レバレッジによって示される。
同社がエレクトロオプティクスやカスタムシリコンなどの分野に投資しながら収益性を維持できていることは、同社の経営効率と慎重な経営の証と見られている。
最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループが2025年度第2四半期決算を発表し、売上高が12億7000万ドルと予想を上回った。この成功の主な要因はデータセンター・エンド市場で、8億8,100万ドルの売上高を記録した。同社はまた、在庫を前年比で20%近く削減することに成功し、3億600万ドルの営業キャッシュを生み出した。
マーヴェルの経営陣は、61%を超える基本粗利益率が長期的に持続可能であることに自信を示している。同社はまた、AI特定用途向け集積回路（ASIC）事業を拡大することで、人工知能（AI）への堅調な投資を活用する見込みだ。ローゼンブラットのアナリストは、マーベルの成長軌道への自信を反映し、2027会計年度のNon-GAAPベースの予想利益を1株当たり3.50ドルと紹介した。
アナリストの格付けでは、Stifelがマーベルに対するポジティブな見通しを維持し、「買い」のまま目標株価を95ドルに引き上げた。パイパー・サンドラーは、マーベルの目標株価を100ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを維持した。ローゼンブラット・セキュリティーズは、目標株価を100ドルから120ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。シティも、同社の業績が2025年の一株当たり利益コンセンサスを上回っていることを反映し、「買い」のレーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
マーベル・テクノロジー・グループ・リミテッド（NASDAQ:MRVL）は最近の分析対象であり、InvestingProの洞察は同社の財務状況に追加的な背景を提供している。注目すべきは、テクノロジー・セクターにおける同社の大きな存在感を反映し、時価総額が604.5億ドルと大きいことだ。過去12ヶ月間の株価収益率（PER）がマイナスであり、この間マーベルは利益を上げていないにもかかわらず、アナリストは今年の利益成長の可能性を楽観視している。この予想は、18人のアナリストが次期の業績を上方修正していることからも裏付けられており、InvestingProのヒントはマーベルの財務見通しに対する自信を強調している。
投資家が興味を持ちそうなInvestingProのもう一つのヒントは、マーベルが過去13年間一貫して配当を支払っていることで、市場が変動する中でも株主還元へのコミットメントを示している。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、健全な流動性を示しており、これは事業を維持し、成長機会を追求する上で極めて重要です。
より詳細な分析をお求めの場合、InvestingProは投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、追加のヒントを包括的に提供しています。マーベルの場合、InvestingProのヒントがさらに10種類用意されており、同社の業績と可能性をより深く掘り下げることができます。将来を見据えたアプローチと幅広い分析ツールにより、InvestingProは投資家が複雑な市場をナビゲートするお手伝いをします。
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