TDコーウェンは、Burlington Stores (NYSE: BURL)の目標株価を279ドルから288ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持し、自信を示した。
この調整は、既存店売上高、売上総利益率、販管費レバレッジの顕著な伸びを示した、バーリントンの第2四半期の好調な業績を受けてのものだ。
オフ・プライス・モデルで知られるこの小売企業は、最近の業績によりポジティブな注目を浴びている。TDコーウェンのアナリストは、同社の下半期のガイダンスが保守的に見えることを強調し、さらなる成長の余地があることを示唆した。
この楽観的な見方は、新しい目標株価にも反映されており、この目標株価は25年度予想一株当たり利益（EPS）の29倍、企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）の15倍に基づいている。
バーリントンの調達、サプライチェーン、マーチャンダイジングの改善への取り組みは、同社の躍進に寄与する重要な要因として認識されている。これらの取り組みにより、19年度に達成したEBIT利益率9％を上回る利益率の拡大が期待できるとみられる。アナリストはEPSの年平均成長率（CAGR）を24％と予想しており、同社の収益性が力強く上昇することを示している。
その他の最近のニュースでは、バーリントン・ストアが第2四半期の業績が業績予想を上回ったことを受け、目標株価の調整が相次いでいる。テルゼイ・アドバイザリー・グループは、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を310ドルに引き上げた。
この決定は、バーリントンの第2四半期の売上高と利益率の伸びが影響し、年間EPS予想の上方修正につながった。エバーコアISIも目標株価を315ドルに引き上げ、バーリントンの業績ガイダンスの更新と「バーリントン2.0」戦略を強調した。
ジェフリーズは好調な第2四半期決算を受けて目標株価を315ドルに引き上げ、モルガン・スタンレーは目標株価を300ドルに引き上げた。JPモルガンはそれらを凌駕し、目標株価を354ドルに引き上げた。
これらの調整は、バーリントンの第2四半期決算を受けたもので、調整後の1株当たり利益（EPS）は1.24ドルとなり、アナリスト予想平均の0.96ドルを上回った。同社は、新規出店と既存店売上高の5％増により、総売上高が13％増加したと報告した。
バーリントン・ストアは、2024年通期の調整後EPSガイダンスを7.66～7.96ドルに上方修正した。また、今年度は100店舗の新規出店と約30店舗の移転を計画している。海上運賃の上昇による潜在的な課題はあるものの、同社の戦略的ポジショニングと業務改善により、競争の激しい小売セクターでの業績拡大が期待される。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、バーリントン・ストアーズ（NYSE:BURL）は、168.6億ドルの注目すべき時価総額で小売業界をナビゲートしている。同社のPERは41.11で、収益力に対する投資家のセンチメントを反映している。さらに、収益成長率に対する株価の相対的な指標であるPEGレシオは現在0.62と魅力的な水準にあり、成長見通しから株価が過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingProのTipsによると、アナリストはバーリントンの将来を楽観視しており、10人のアナリストが来期の業績予想を上方修正している。これは、2023年第1四半期時点の過去12ヵ月間で12.65%という同社の堅調な収益成長率に沿ったものだ。さらに、バーリントンは過去1年間で66.68%の価格総合リターンと高いリターンを示しており、同社の業績に対する投資家の強い信頼が浮き彫りになっている。
より詳細な分析を求める投資家のために、Burlington Storesに関する追加のInvestingProTipsが用意されており、https://www.investing.com/pro/BURL。これらの洞察により、バーリントンの財務の健全性と将来の展望をより深く理解することができます。
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