TD Cowen は、American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) の見通しを修正し、目標株価を前回の25.00ドルから23.00ドルに引き下げた。
この修正は、同社の第2四半期の一株当たり利益（EPS）が一般的な市場予想と一致したことを受けたものだ。しかし、小売業者のポートフォリオの一部では、予想を下回る結果となった。
報告書では、アメリカン・イーグルのランジェリー・ライフスタイル小売店であるエアリーの水着とインティメート・ラインの売上が予想に届かなかったことが強調された。さらに、アメリカン・イーグルのメンズ部門がレディス部門に比べて不振であったことが指摘され、より堅調な四半期になる可能性がなくなった。
このような課題にもかかわらず、アメリカン・イーグルは、バック・トゥ・スクール(BTS)のトレンドが良好であることを確認しており、このことは、アメリカン・イーグル・ブランドの見通しがより良好であることを示唆するものである。第3四半期のガイダンスは、9月と10月の売上が8月の実績より緩やかになることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズが2024年第2四半期に、既存店売上高が4％増の13億ドルという過去最高の売上高を計上した。これに伴い、営業利益は55％増、一株当たり利益は56％増の0.39ドルに急増した。この成長にはアメリカン・イーグルとエアリーの両ブランドがそれぞれ5％増と4％増で貢献した。
テルゼイ・アドバイザリー・グループはアメリカン・イーグルの目標株価を23ドルに修正し、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。シティも中立の見通しを維持し、目標株価を22.00ドルに設定した。
最近の動向として、アメリカン・イーグルは1億9200万ドルの現金と無借金で四半期を終え、1億2000万ドルを株主に還元した。同社は通期の営業利益見通しを4億5500万ドルから4億6500万ドルの範囲に修正した。売上総利益率は10％上昇し、実店舗とデジタル・チャネルの両方で好調だったことを示す。
インベスティングプロの洞察
アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ（NYSE:AEO）が最近の決算報告や市場の期待に乗り遅れないよう、InvestingProの洞察が同社の財務の健全性と将来の見通しについて深く考察します。注目すべきは、アメリカン・イーグルが、2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PER11.78と、短期的な収益成長率に比して低いPERで取引されていることだ。このことは、同銘柄の収益ポテンシャルが割安である可能性を示唆している。
アメリカン・イーグルのビジネスモデルの強靭さは、21年連続で配当支払いを維持し、2024年時点の配当利回りが2.41%であることによって裏付けられている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、継続的な事業と戦略的イニシアチブを支える流動性の高さを示している。アナリストは今年の黒字を予測しており、2025年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は7.9％のプラス成長であることから、アメリカン・イーグルは市場の課題に直面しても財務の安定性を活用する態勢が整っているようだ。
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