BMOキャピタルは、ルルレモン・アスレティカ・インク（NASDAQ: LULU）がまちまちの決算を発表したにもかかわらず、Market Performのレーティングと265.00ドルの目標株価を維持している。
ルルレモンは収益が不足したが、売上総利益率のパフォーマンスにより最終損益は予想を上回った。同社の第3四半期の収益予想は予想を下回り、4四半期連続でそのような予想となり、また、通期の一株当たり利益（EPS）見通しを2015年度以来初めて下方修正した。
BMOキャピタルによると、売上総利益率の結果は懸念されていたよりも良く、マークダウンは横ばい、在庫状況もクリーンであったため、投資家の懸念は緩和されたかもしれない。
しかし、ルルレモンの売上総利益率は競合他社に遅れをとり続けている。加えて、ルルレモンは国内およびレディースの収益成長の大幅な減速に直面している。
こうした課題にもかかわらず、ルルレモンはその強力なブランド・プレゼンスで認められている。BMOキャピタルは、ルルレモンブランドが伸びすぎているのではないかという懸念を表明し、同社の評価と将来の業績について慎重な見方を示した。同社のスタンスは、ルルレモンによる最新の財務開示後も変わっていない。
他の最近のニュースでは、ルルレモンはその業績に大きな進展があったことを報告している。同社の2024年第2四半期決算では、総収益が7％増加し、24億ドルに達したことが明らかになった。ルルレモンは、アメリカ大陸のウィメンズ・カテゴリーで苦戦を強いられているものの、製品ラインを若返らせるために新しいデザイン戦略を実施している。
同社の通期売上高ガイダンスは103億7500万ドルから104億7500万ドルで、希薄化後の1株当たり利益は13.95ドルから14.15ドルと予想されている。独立系アナリスト会社であるパイパー・サンドラーは、ルルレモンの業績見通しを調整し、目標株価を前回の250ドルから260ドルに引き上げる一方、株価の中立評価を維持した。同社の決定は、ルルレモンの最近の四半期業績が予想を上回ったことと、次四半期のガイダンスを受けたもの。
インベスティングプロの洞察
BMOキャピタルの分析に照らして、ルルレモンの財務状況と市場パフォーマンスをInvestingProのデータで検証すると、さらに背景が見えてくる。ルルレモンの時価総額は約323.8億ドルで、PERは20.75倍となっている。これは、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオが0.31であることからも裏付けられており、短期的な利益成長に対して割安である可能性を示している。
ルルレモンはいくつかの逆風に直面しているが、InvestingPro Tipsによると、同社の強固なバランスシートは、負債よりも現金を多く保有し、流動資産が短期債務を上回っているという事実によって強調されている。この財務の安定性は、ルルレモンの短期的な課題を管理する能力を投資家に安心させる可能性がある。さらに、同ブランドは2023年第1四半期時点で過去12ヶ月間に15.65%という堅調な収益成長率で黒字を維持しており、競争の激しい小売環境の中で拡大する能力を示している。
しかし、ルルレモンの株価は、業績予想の修正を含む様々な要因に対する市場の反応を反映し、過去6ヶ月間で-44.55%の価格トータルリターンと大幅な下落を経験していることは注目に値する。にもかかわらず、InvestingProのフェアバリュー予想は380.71ドルで、前回終値259.01ドルからの上昇の可能性を示唆している。
ルルレモンの業績と将来の見通しについてより深く掘り下げたい投資家には、業績修正、収益性予測、長期リターンに関する洞察を含む、インベスティング・プロの追加ヒントが用意されています。これらのヒントは、同社のポジションと展望について、より包括的な理解を提供することができます。
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