レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、ストラタシス・インク（NASDAQ: SSYS）の見通しを修正し、目標株価を従来の15.00ドルから11.00ドルに引き下げる一方、株式の買い評価を維持している。
この変更は、ストラタシスが第2四半期決算を発表したが、主に四半期が進むにつれて収益傾向が軟化したため、予想を下回る結果となったことを受けたもの。その結果、同社は2024年のガイダンスを下方修正し、より保守的なスタンスを採用した。
ストラタシスは現在、顧客が新たな設備投資を躊躇しているため、収益成長の重要な要素である新規システム受注の創出に課題を抱えている。
このような状況にもかかわらず、同社は消耗品収入が前年比で6%増加しており、インストールベースのシステム全体で高い稼働率を示している。
戦略的レビューの終了により、投資家はストラタシスの将来像を明確に把握し、独立企業としての継続を確認した。この見直しはまた、主に従業員の15%削減を通じて年間4,000万ドルのコスト削減を達成することを目的とした新たな事業再編計画の発表にもつながりました。
このコスト削減策は、ポリマー技術における同社の強力な地位を活用し、新たな研究開発に集中する見込みです。
現在の課題にもかかわらず、ストラタシスの株価は同業他社に比べて割安で取引されており、今後の製品サイクルや競争力のあるマージンプロファイルと相まって、いくつかの成長触媒を提供する可能性がある。
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、需要のバックログが受注に変わるにつれ、株価は上昇軌道に乗る可能性があり、忍耐力を発揮する投資家にとって魅力的な選択肢になると考えている。目標株価の改定は、同社の業績に対する慎重ながらも前向きな見通しを反映している。
その他の最近のニュースでは、ストラタシスは2024年第2四半期の決算をまちまちなものとした。同社のハードウェア売上は前年同期比40%減と大幅に減少した一方、消耗品売上は同6.3%増となった。その結果、カンター・フィッツジェラルドはストラタシスの見通しを修正し、目標株価を23ドルから12ドルに引き下げたが、株価のオーバーウェイト・レーティングは維持している。
こうした課題に対応するため、ストラタシスの取締役会は人員15%削減を含むコスト削減計画の実施を決定した。この戦略は、同社のコスト構造を現在の収益に合わせることを目的としており、2025年から年間約4,000万ドルの削減が見込まれている。
InvestingProの洞察
ストラタシス・インク(NASDAQ:SSYS)が現在の市場の逆風を乗り越えていく中で、同社がバランスシート上の負債よりも現金の方が多く、流動性の高いポジションにあることは注目に値する。この財務安定性は、記事で言及されている新規システム受注の課題を考慮すると、特に重要である。さらに、インベスティング・プロのヒントは、アナリストが今年のストラタシスの純利益の伸びを予想していることを示しており、最近の株価の下落傾向にもかかわらず、財務が好転する可能性を示唆している。
インベスティング・プロのリアルタイム・データを見ると、ストラタシスの時価総額は4億8744万ドルで、PERはマイナスとなっている。しかし、同社の売上総利益率は45.33％と依然堅調で、ストラタシスが売上からかなりの利益を生み出すことができることを示している。これは、消耗品売上高が前年同期比で6%増加したという記事の内容と一致しており、より広範な市場の課題にもかかわらず、中核事業が好調であることを示している可能性がある。
ストラタシスを潜在的な投資対象として検討している投資家のために、同社の業績と見通しについてより深い分析を提供する13のInvestingPro Tipsが追加されています。これらの洞察は、リアルタイムの指標とともに、投資家がストラタシスの株価について、特にレイク・ストリート・キャピタル・マーケッツによる最近の目標株価の調整を踏まえて、より十分な情報に基づいた判断を下すのに役立ちます。詳細な分析とその他のヒントについては、InvestingProをご覧ください： https://www.investing.com/pro/SSYS
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