多角経営企業であるNN Inc (NASDAQ:NNBR) は木曜日、同社の財務戦略に影響を与える可能性のあるクレジット契約の変更を発表した。最近のSEC提出書類によると、NN社および一部の子会社は、借入能力を拡大し、流動性要件に変更を加えるため、既存の信用枠の修正契約を締結した。
水曜日に発効した修正には、2021年3月22日付のタームローン・クレジット・アグリーメントとABLクレジット・アグリーメントの変更が含まれる。オークツリー・ファンド・アドミニストレーションLLCを事務代行者とするタームローン・クレジット・アグリーメントの修正により、NN社は、将来のセール・アンド・リースバック取引から得られる正味現金収入を、未払い元本債務の期限前返済に充てることが求められるようになった。
さらに、固定資産の購入またはリースのための許容借入限度額は2,000万ドルから4,000万ドルに倍増し、セール・アンド・リースバック取引の上限は2,695万ドルとなった。
国内流動性要件およびセール・アンド・リースバック取引に関するその他の条項の修正も、この修正の一部であった。同様に、JPMorgan Chase Bank, N.A.が事務幹事を務めるABLクレジット契約は、固定資産または資本資産の資金調達に関連する許容債務の限度額の引き上げを反映しており、タームローン・クレジット契約の条件と一致している。
これらの改正は、NN Inc.が資産の買収や改良のために財務の柔軟性を高めるための戦略的な動きを示唆している。この改正は、NN Inc.の与信枠を拡大する一方で、同社がセール・アンド・リースバック取引で得た資金をどのように配分するかに一定の制限を課すものであることに留意することが重要である。
その他の最近のニュースでは、多角化産業メーカーのNN Inc.が、進行中の変革計画に支えられ、好調な第2四半期決算を発表した。
同四半期の1株当たり純利益は0.02ドルで、累計で3,430万ドルの新規受注を獲得した。通年では5,500万ドルから7,000万ドルの新規受注を見込んでいる。
モバイル・ソリューション部門の売上高は5.6％減少したものの、パワー・ソリューション部門の売上高は4.3％増の5,020万ドルであった。さらに、NN社の中国合弁事業はハイブリッド車市場で好調を維持している。また、以前は不採算だった7工場のうち9工場で収益性が改善した。
今後の展開について、NN社は2024年までに純売上高4億6500万～4億8500万ドル、調整後EBITDA4700万～5100万ドルを目指す。また、すべての工場で損益分岐点以上の業績を達成する計画である。
生産能力の制限や業績不振の工場など、いくつかの課題はあるものの、NN社はこれらの問題に対処し、成長機会を活用するために断固とした措置を講じている。
インベスティング・プロの洞察
NN Inc.の最近のクレジット契約の改正を考慮すると、投資家は以下のリアルタイムデータとInvestingProのヒントが特に関連性があると思うかもしれません。時価総額約1億9,669万ドルのNN Incの株価の動きはかなり不安定である。このボラティリティは、様々な時間枠での価格変動に反映されており、過去3ヶ月のリターンは20.55%、過去1年のリターンは88.94%という驚異的なものであった。しかし、同社は過去12ヶ月で利益を上げておらず、PERはマイナス3.59倍で、アナリストは今年も黒字を見込んでいない。
短期的な収益性の欠如にもかかわらず、NN社の流動資産は短期債務を上回っており、これは同社の流動性の肯定的な指標である。この財務的余裕は、クレジット契約の修正に見られるように、財務の柔軟性を高めるという同社の最近の戦略的動きと一致している。同社の収益成長率は過去12ヶ月間で-3.3%と若干低下しており、トップラインの成長に課題があることを示している。とはいえ、同社は売上総利益率15.74％を維持しており、売上高に比してコストをコントロールする能力があることを強調している。
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