金曜日、KeyBancのアナリストは、マーベル・テクノロジー社（NASDAQ:MRVL）のポジティブな見通しを維持し、同社株のオーバーウエート（Overweight）レーティングと95.00ドルの目標株価を再提示した。マーベルの第2四半期決算と第3四半期ガイダンスの発表を受けたもので、特にデータセンター部門の好調により、予想を上回る結果となった。
マーベルの最近の業績は、光ネットワーキングの成長と、グーグルやアマゾン・ウェブ・サービスなどの主要顧客とのAIカスタム・シリコン・プロジェクトの立ち上がりによって強化された。同社はまた、これまで出遅れていたキャリア・ネットワーキングとエンタープライズ・ネットワーキングのセグメントが転換期を迎え、第3四半期には拡大が見込まれるとの見解を示した。
マーヴェルの経営陣は、2025会計年度と2026会計年度の人工知能の売上高目標について、それぞれ1月に設定した15億ドルと25億ドルを上回ると自信を示した。売上総利益率は約61%で安定すると予測されており、これはAIカスタムシリコンによる利益率の低下が、中核事業であるマーチャントビジネスの復活によって均衡すると予想されているためだ。
KeyBancのアナリストは、マーベルの業績から明るい兆しが見えていることを強調し、こうした最近の動向を踏まえて予想を修正した。同社がオーバーウエイトのレーティングを継続しているのは、マーベルの成長と収益性の可能性に対する信念を示している。
その他の最近のニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループ・リミテッドが2025年度第2四半期決算を発表し、売上高は予想を上回る12億7,000万ドルに達し、主にデータセンター・エンド市場が過去最高の8億8,100万ドルの売上高を記録した。同社はまた、在庫を20%近く削減し、3億600万ドルの営業キャッシュを生み出した。
ローゼンブラットのアナリストは、マーベルの成長軌道に対する自信を反映し、2027会計年度のNon-GAAPベースの予想利益を1株当たり3.50ドルと発表した。TDコーウェン、Stifel、Piper Sandlerを含む複数の企業がマーベルのポジティブな評価を維持しており、同社の好調な業績と将来性を反映して目標株価を引き上げている。
マーベルは第3四半期に自社株買いを増やす計画であり、すべてのエンド市場で前四半期比の成長が見込まれることから、同社の最近の動向をさらに強調している。同社のAI特定用途向け集積回路（ASIC）事業は、人工知能（AI）への堅調な投資を活用し、マーベルの成長見通しをさらに強化すると予想される。
インベスティングプロの洞察
マーベル・テクノロジーの最近の業績とアナリストの前向きな見通しは、いくつかの主要指標と期待に反映されている。InvestingProのデータによると、マーベルの時価総額は604.5億ドルと大きく、業界における存在感の大きさが際立っている。過去12ヵ月間の売上成長率は7.72%のマイナス、営業利益率は-8.65%と厳しい状況でしたが、アナリストは次期業績を上方修正し、回復と成長の可能性を示唆しています。
InvestingProのTipsによると、マーベルは今年、純利益の伸びが見込まれ、13年連続で配当金を支払い続けている実績があり、これは財務の安定性と株主のコミットメントの表れかもしれない。加えて、マーベルは適度な水準の負債と短期債務を上回る流動資産で運営されており、柔軟な運営を行うためのクッションとなっている。
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