月曜日、ゴールドマン・サックスはトレンドマイクロ株式会社(4704:JP) (OTC: TMICY)のスタンスを調整し、レーティングを「売り」から「中立」に変更し、目標株価を前回の6,200円から8,500円に引き上げた。この変更は、同社の2024年12月期第2四半期決算を受け、業績予想が見直されたことを受けたもの。
同社のアナリストは、トレンドマイクロの2024年12月期から2026年12月期までの営業利益予想の修正を挙げており、2024年12月期は一貫して0％の予想だが、それ以降はそれぞれ2％増、3％増と若干の改善を示している。この調整は、特にクラウドサービス、マーケティング、アウトソーシングなどの分野で、予想以上に効果的にコストをコントロールできたことを反映している。
欧州における受注動向の悪化により売上高予想を引き下げたものの、ゴールドマン・サックスはトレンドマイクロ株の目標株価を引き上げた。この引き上げは、業績予想の上方修正と、背景には詳述されていない追加要因に基づいている。新たな目標株価は、株価の上値余地が限定的であることを示唆している。
今回の中立への格上げは、トレンドマイクロが2022年8月26日にゴールドマン・サックスの売りリストに追加されて以来の株価パフォーマンスを評価した後に行われた。それ以来、TOPIXが37.0%上昇したのとは対照的に、株価は0.8%下落した。これは、同時期にTOPIXが37.8%上昇したのとは対照的なアンダーパフォームである。
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